Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hiroca Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 566 | 473 | 385 | 302 | 345 | 406 | 676 | 823 | 894 | 1.008 | 826 | 929 | 966 | 950 | 1.001 | 997 | 895 | 612 | 531 | 125 |
| Ændring (%) | -16,51 | -18,67 | -21,53 | 14,29 | 17,80 | 66,29 | 21,82 | 8,59 | 12,78 | -18,09 | 12,52 | 3,95 | -1,62 | 5,32 | -0,35 | -10,22 | -31,64 | -13,18 | -76,49 | |
| % af pengestrømmen | -83,43 | -75,19 | -49,65 | -70,57 | -274,47 | 254,02 | 533,95 | 668,78 | 227,52 | -675,90 | -456,24 | 1.177,92 | 45.554,43 | 113,88 | 211,27 | 303,11 | 248,66 | -136,11 | 462,80 | -17,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -719 | -949 | -1.021 | -919 | -839 | -953 | -997 | -991 | -765 | -574 | -848 | -599 | -767 | -529 | -194 | -335 | -236 | -416 | -444 | -634 |
| Ændring (%) | 31,97 | 7,64 | -10,05 | -8,65 | 13,55 | 4,62 | -0,62 | -22,74 | -25,05 | 47,79 | -29,35 | 28,05 | -30,98 | -63,32 | 72,65 | -29,61 | 76,19 | 6,85 | 42,62 | |
| % af pengestrømmen | 105,89 | 150,85 | 131,84 | 214,81 | 667,67 | -595,64 | -787,76 | -804,98 | -194,83 | 384,66 | 468,49 | -759,48 | -36.180,47 | -63,45 | -40,99 | -101,89 | -65,54 | 92,47 | -386,93 | 88,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -479 | -177 | -206 | 78 | 328 | 691 | 373 | 261 | 233 | -583 | -112 | -196 | -197 | 431 | -331 | -393 | -335 | -686 | -40 | -65 |
| Ændring (%) | -63,07 | 16,55 | -137,68 | 321,95 | 110,64 | -46,01 | -29,91 | -10,78 | -349,84 | -80,84 | 75,54 | 0,59 | -318,68 | -176,80 | 18,80 | -14,92 | 105,06 | -94,13 | 61,16 | |
| % af pengestrømmen | 70,59 | 28,14 | 26,63 | -18,18 | -260,99 | 431,92 | 294,76 | 212,41 | 59,37 | 390,71 | 61,69 | -248,49 | -9.299,43 | 51,67 | -69,90 | -119,56 | -92,94 | 152,61 | -35,07 | 9,05 |
| Cash Flow | -679 | -629 | -775 | -428 | -126 | 160 | 127 | 123 | 393 | -149 | -181 | 79 | 2 | 834 | 474 | 329 | 360 | -450 | 115 | -717 |
| Ændring (%) | -7,36 | 23,17 | -44,79 | -70,61 | -227,28 | -20,89 | -2,74 | 219,20 | -137,96 | 21,34 | -143,58 | -97,31 | 39.255,19 | -43,23 | -30,54 | 9,44 | -224,88 | -125,53 | -724,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
