Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taihan Precision Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 177 | 219 | 129 | 97 | 62 | 89 | 87 | 237 | 272 | 287 | 335 | 310 | 387 | 424 | 344 | 340 | 290 | 227 | 278 | 245 |
| Ændring (%) | 23,53 | -40,89 | -24,59 | -36,08 | 43,22 | -3,02 | 173,62 | 14,72 | 5,47 | 16,97 | -7,63 | 24,88 | 9,74 | -18,89 | -1,19 | -14,71 | -21,62 | 22,20 | -11,81 | |
| % af pengestrømmen | 68,16 | 76,85 | 65,94 | 448,68 | -48,07 | -104,07 | -176,77 | 597,27 | 173,76 | 201,07 | 262,44 | 842,89 | -603,49 | -494,82 | -143,37 | -102,46 | -97,89 | -82,85 | -375,17 | 698,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 234 | 210 | 236 | -68 | -51 | -26 | -35 | -43 | -91 | -127 | -155 | -204 | -275 | -231 | -386 | -498 | -524 | -693 | -557 | -434 |
| Ændring (%) | -10,17 | 12,25 | -128,97 | -25,68 | -47,91 | 30,87 | 24,39 | 110,83 | 40,11 | 22,19 | 31,61 | 34,28 | -15,87 | 67,27 | 28,95 | 5,07 | 32,30 | -19,56 | -22,06 | |
| % af pengestrømmen | 90,01 | 73,80 | 120,27 | -314,39 | 39,16 | 30,83 | 70,67 | -108,55 | -58,04 | -89,23 | -121,66 | -556,73 | 428,64 | 269,43 | 161,00 | 150,16 | 176,74 | 252,48 | 752,65 | -1.237,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -135 | -140 | -172 | -9 | -159 | -148 | -136 | -202 | -101 | -49 | -47 | -91 | -171 | -230 | -217 | -147 | -17 | 165 | 258 | 300 |
| Ændring (%) | 3,69 | 22,74 | -94,87 | 1.704,65 | -7,29 | -8,33 | 49,10 | -50,16 | -51,43 | -4,56 | 95,57 | 87,50 | 34,26 | -5,77 | -31,92 | -88,53 | -1.077,88 | 55,79 | 16,35 | |
| % af pengestrømmen | -52,08 | -49,28 | -87,83 | -40,66 | 123,00 | 172,36 | 276,76 | -509,56 | -64,41 | -34,32 | -36,55 | -248,55 | 267,20 | 268,04 | 90,23 | 44,43 | 5,71 | -60,29 | -348,05 | 854,30 |
| Cash Flow | 260 | 285 | 196 | 22 | -130 | -86 | -49 | 40 | 156 | 143 | 128 | 37 | -64 | -86 | -240 | -332 | -296 | -274 | -74 | 35 |
| Ændring (%) | 9,57 | -31,12 | -88,92 | -696,65 | -33,85 | -42,91 | -180,98 | 294,30 | -8,86 | -10,38 | -71,24 | -274,41 | 33,84 | 179,93 | 38,26 | -10,73 | -7,39 | -73,01 | -147,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
