Pengestrømsopgørelse (TTM)
Globe Industries Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 3 | -31 | 58 | 46 | 56 | 81 | 40 | 39 | 48 | 82 | 88 | 73 | 56 | 41 | 58 | 51 | 41 | 17 |
| Ændring (%) | -37,15 | -1.043,87 | -286,98 | -20,55 | 22,27 | 44,41 | -50,29 | -2,57 | 22,06 | 71,81 | 6,65 | -17,19 | -23,58 | -25,71 | 40,35 | -12,72 | -18,50 | -57,82 | |
| % af pengestrømmen | -19,75 | -10,83 | 47,08 | 282,89 | 513,91 | 189,75 | 217,70 | 2.155,07 | 8.601,31 | 1.459,69 | 472,44 | 689,73 | -362,36 | -134,02 | -128,54 | -423,55 | -257,03 | -189,91 | -61,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -8 | -9 | -11 | -11 | -9 | -28 | -23 | -22 | -30 | -47 | -58 | -79 | -82 | -58 | -86 | -74 | -67 | -53 |
| Ændring (%) | 6,82 | 17,14 | 23,55 | 3,73 | -19,39 | 207,98 | -19,00 | -2,14 | 32,15 | 58,75 | 23,95 | 35,63 | 4,12 | -29,53 | 48,52 | -14,25 | -9,17 | -21,39 | |
| % af pengestrømmen | 26,81 | 25,00 | 13,48 | -53,52 | -126,93 | -30,90 | -75,61 | -1.219,60 | -4.889,06 | -898,27 | -268,62 | -455,77 | 392,15 | 197,61 | 179,79 | 626,86 | 373,76 | 307,78 | 186,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -18 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -19 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Ændring (%) | -0,07 | 0,01 | -0,79 | 0,80 | -30,46 | -5,20 | 1,20 | -1,18 | 1,20 | -0,00 | 0,18 | -0,16 | 2,64 | 6,85 | -158,78 | -16,04 | -12,92 | -16,60 | |
| % af pengestrømmen | 95,97 | 83,70 | 38,54 | -122,85 | -283,15 | -59,46 | -44,79 | -902,56 | -3.653,39 | -514,02 | -96,83 | -132,78 | 84,10 | 41,78 | 57,63 | -79,54 | -46,43 | -36,66 | -23,51 |
| Cash Flow | -26 | -30 | -66 | 20 | 9 | 30 | 37 | 2 | 0 | 3 | 17 | 13 | -20 | -42 | -32 | -14 | -20 | -22 | -28 |
| Ændring (%) | 14,58 | 117,21 | -131,12 | -56,27 | 231,15 | 25,87 | -94,98 | -75,59 | 619,26 | 430,85 | -26,95 | -257,63 | 106,62 | -22,55 | -57,40 | 43,82 | 10,31 | 30,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
