Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ocean Plastics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 562 | 436 | 552 | 266 | 467 | 371 | 258 | 419 | 298 | 56 | -317 | -277 | -335 | 13 | 513 | 446 | 324 | 248 | 280 | 247 |
| Ændring (%) | -22,55 | 26,73 | -51,87 | 75,70 | -20,53 | -30,54 | 62,70 | -28,82 | -81,11 | -661,90 | -12,64 | 21,17 | -103,78 | 3.948,67 | -13,06 | -27,29 | -23,36 | 12,76 | -11,90 | |
| % af pengestrømmen | 462,88 | -923,52 | -234,53 | 542,68 | -914,23 | 35.694,03 | 1.155,49 | 1.070,35 | -11.303,79 | 97,87 | -971,47 | -178,35 | -99,79 | 6,01 | 172,97 | 1.529,06 | -198,78 | 2.056,12 | -333,32 | -86,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 213 | 156 | -136 | -137 | -181 | -235 | -230 | -231 | -231 | -186 | -220 | -215 | -172 | -179 | -86 | -103 | -136 | -119 | -256 | -407 |
| Ændring (%) | -26,79 | -187,14 | 1,07 | 32,28 | 29,66 | -2,03 | 0,21 | 0,08 | -19,59 | 18,39 | -2,13 | -19,98 | 4,22 | -52,06 | 19,96 | 31,44 | -12,21 | 114,73 | 59,37 | |
| % af pengestrømmen | 174,95 | -329,94 | 57,62 | -279,96 | 355,10 | -22.619,73 | -1.032,87 | -589,24 | 8.749,98 | -322,57 | -674,59 | -138,75 | -51,27 | -85,23 | -29,03 | -354,04 | 83,20 | -985,82 | 304,36 | 143,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -651 | -643 | -660 | -90 | -341 | -137 | -21 | -161 | -87 | 180 | 576 | 664 | 850 | 384 | -127 | -329 | -360 | -124 | -116 | -104 |
| Ændring (%) | -1,16 | 2,57 | -86,33 | 278,23 | -59,71 | -84,58 | 662,50 | -46,04 | -307,15 | 219,37 | 15,17 | 28,02 | -54,77 | -133,05 | 158,71 | 9,40 | -65,62 | -6,12 | -10,02 | |
| % af pengestrømmen | -535,52 | 1.363,46 | 280,26 | -184,13 | 667,78 | -13.219,92 | -94,99 | -412,36 | 3.301,44 | 313,53 | 1.768,90 | 428,16 | 253,11 | 182,63 | -42,88 | -1.127,82 | 220,61 | -1.023,78 | 138,18 | 36,73 |
| Cash Flow | 121 | -47 | -235 | 49 | -51 | 1 | 22 | 39 | -3 | 58 | 33 | 155 | 336 | 211 | 296 | 29 | -163 | 12 | -84 | -284 |
| Ændring (%) | -138,82 | 399,01 | -120,80 | -204,29 | -102,04 | 2.045,62 | 75,65 | -106,74 | -2.281,28 | -43,39 | 375,82 | 116,56 | -37,31 | 40,77 | -90,16 | -659,27 | -107,41 | -795,54 | 238,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
