Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tong Yang Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.660 | 5.137 | 4.438 | 5.016 | 4.152 | 3.886 | 4.051 | 4.395 | 5.204 | 5.592 | 6.018 | 6.071 | 6.094 | 7.087 | 8.024 | 7.227 | 6.977 | 7.186 | 7.136 | 7.222 |
| Ændring (%) | -9,24 | -13,60 | 13,03 | -17,23 | -6,40 | 4,23 | 8,50 | 18,41 | 7,45 | 7,62 | 0,89 | 0,37 | 16,29 | 13,22 | -9,93 | -3,45 | 2,99 | -0,69 | 1,21 | |
| % af pengestrømmen | 1.862,63 | 1.435,85 | -1.600,48 | -2.015,12 | -1.154,96 | -4.630,43 | 412,22 | 505,52 | 635,65 | 627,73 | 998,43 | 477,81 | 479,50 | 481,21 | 349,75 | 330,14 | -3.694,55 | 781,07 | 835,85 | 13.315,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.718 | -2.708 | -2.558 | -2.627 | -2.451 | -2.271 | -1.500 | -757 | -879 | -793 | -1.391 | -2.335 | -2.228 | -2.974 | -3.298 | -2.678 | -3.827 | -3.372 | -3.440 | -4.041 |
| Ændring (%) | -0,35 | -5,55 | 2,69 | -6,67 | -7,36 | -33,95 | -49,53 | 16,14 | -9,81 | 75,44 | 67,80 | -4,59 | 33,49 | 10,91 | -18,80 | 42,90 | -11,88 | 2,02 | 17,46 | |
| % af pengestrømmen | -894,36 | -757,02 | 922,40 | 1.055,16 | 681,92 | 2.705,94 | -152,64 | -87,08 | -107,40 | -89,02 | -230,82 | -183,73 | -175,27 | -201,91 | -143,75 | -122,33 | 2.026,25 | -366,55 | -402,98 | -7.450,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.545 | -2.045 | -2.112 | -2.581 | -2.032 | -1.682 | -1.522 | -2.745 | -3.557 | -3.952 | -4.091 | -2.554 | -2.625 | -2.655 | -2.488 | -2.387 | -3.320 | -2.943 | -2.969 | -2.997 |
| Ændring (%) | -19,66 | 3,29 | 22,22 | -21,26 | -17,23 | -9,53 | 80,34 | 29,60 | 11,11 | 3,53 | -37,57 | 2,75 | 1,18 | -6,30 | -4,07 | 39,08 | -11,34 | 0,86 | 0,97 | |
| % af pengestrømmen | -837,59 | -571,55 | 761,63 | 1.036,88 | 565,36 | 2.004,29 | -154,87 | -315,68 | -434,45 | -443,65 | -678,77 | -201,01 | -206,50 | -180,31 | -108,46 | -109,05 | 1.757,93 | -319,95 | -347,74 | -5.526,54 |
| Cash Flow | 304 | 358 | -277 | -249 | -359 | -84 | 983 | 869 | 819 | 891 | 603 | 1.271 | 1.271 | 1.473 | 2.294 | 2.189 | -189 | 920 | 854 | 54 |
| Ændring (%) | 17,73 | -177,51 | -10,23 | 44,41 | -76,65 | -1.270,85 | -11,53 | -5,83 | 8,81 | -32,33 | 110,81 | 0,02 | 15,88 | 55,78 | -4,58 | -108,63 | -587,14 | -7,20 | -93,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
