Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tahsin Industrial Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 281 | 244 | 214 | 241 | 49 | 429 | 526 | 573 | 814 | 616 | 541 | 459 | 386 | 208 | 272 | 350 | 189 | 324 | 249 |
| Ændring (%) | -13,18 | -11,97 | 12,29 | -79,59 | 772,77 | 22,76 | 8,92 | 41,99 | -24,31 | -12,25 | -15,13 | -15,88 | -46,08 | 30,51 | 28,82 | -46,06 | 71,62 | -23,26 | |
| % af pengestrømmen | -7,58 | -6,27 | -8,65 | -9,89 | -5,36 | 78,82 | 103,21 | 79,94 | 94,55 | 159,78 | 235,15 | 129,02 | -162,40 | -123,44 | -577,69 | 1.295,70 | -81,59 | 90,33 | 136,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.122 | -2.164 | -1.546 | -1.511 | 433 | 935 | 523 | 673 | 680 | 405 | 332 | 518 | -127 | 123 | 170 | 154 | 103 | 507 | 385 |
| Ændring (%) | 1,97 | -28,56 | -2,24 | -128,66 | 115,97 | -44,10 | 28,82 | 0,92 | -40,48 | -17,84 | 55,97 | -124,54 | -196,33 | 38,58 | -9,52 | -33,25 | 394,18 | -24,09 | |
| % af pengestrømmen | 57,37 | 55,70 | 62,39 | 62,11 | -47,23 | 171,94 | 102,53 | 93,92 | 78,96 | 104,93 | 144,58 | 145,77 | 53,54 | -72,71 | -361,33 | 569,23 | -44,36 | 141,41 | 212,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.839 | -1.945 | -1.119 | -1.150 | -1.386 | -821 | -545 | -528 | -633 | -635 | -631 | -618 | -501 | -503 | -500 | -497 | -495 | -446 | -442 |
| Ændring (%) | 5,76 | -42,45 | 2,79 | 20,44 | -40,78 | -33,56 | -3,13 | 19,81 | 0,35 | -0,65 | -1,97 | -18,99 | 0,40 | -0,60 | -0,67 | -0,42 | -9,92 | -0,74 | |
| % af pengestrømmen | 49,71 | 50,06 | 45,17 | 47,28 | 151,11 | -150,85 | -106,92 | -73,66 | -73,51 | -164,69 | -274,42 | -173,91 | 210,83 | 298,42 | 1.063,70 | -1.839,61 | 213,87 | -124,27 | -243,59 |
| Cash Flow | -3.699 | -3.885 | -2.478 | -2.433 | -917 | 544 | 510 | 717 | 861 | 386 | 230 | 356 | -238 | -169 | -47 | 27 | -231 | 359 | 182 |
| Ændring (%) | 5,02 | -36,22 | -1,81 | -62,31 | -159,32 | -6,26 | 40,62 | 20,05 | -55,21 | -40,38 | 54,69 | -166,83 | -29,07 | -72,11 | -157,44 | -956,55 | -255,03 | -49,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
