Pengestrømsopgørelse (TTM)
UPC Technology Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.564 | 3.448 | 3.362 | 853 | -666 | -53 | -1.304 | -858 | 1.148 | 673 | 2.599 | 2.677 | -273 | -60 | -2.022 | -923 | 1.553 | 1.976 | 4.059 | 2.772 |
| Ændring (%) | -24,45 | -2,50 | -74,63 | -178,02 | -92,02 | 2.354,08 | -34,20 | -233,78 | -41,35 | 286,08 | 2,98 | -110,18 | -78,13 | 3.290,63 | -54,36 | -268,25 | 27,26 | 105,45 | -31,71 | |
| % af pengestrømmen | -515,14 | -202,70 | -4.631,62 | -155,15 | -1.223,60 | -7,38 | 218,69 | -1.138,33 | -257,56 | -676,12 | 282,12 | 598,71 | -129,27 | 5,76 | 476,69 | -76,55 | 137,09 | 119,52 | 5.579,26 | -155,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -357 | -131 | -295 | -384 | -554 | -1.275 | -1.225 | -1.162 | -1.606 | -1.586 | -1.523 | -1.672 | -1.921 | -1.843 | -1.581 | -1.594 | -1.170 | -702 | -775 | -678 |
| Ændring (%) | -63,42 | 126,13 | 29,93 | 44,35 | 130,20 | -3,91 | -5,12 | 38,17 | -1,26 | -3,96 | 9,75 | 14,95 | -4,10 | -14,21 | 0,81 | -26,59 | -40,02 | 10,37 | -12,43 | |
| % af pengestrømmen | 40,30 | 7,68 | 406,85 | 69,79 | -1.018,26 | -177,00 | 205,45 | -1.542,18 | 360,41 | 1.592,77 | -165,32 | -373,90 | -911,19 | 178,02 | 372,75 | -132,22 | -103,31 | -42,45 | -1.064,52 | 38,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.868 | -5.259 | -3.252 | -1.255 | 1.254 | 2.247 | 1.441 | 1.660 | -800 | 356 | -89 | -427 | 2.229 | 1.054 | 2.793 | 2.906 | 853 | 177 | -2.839 | -2.874 |
| Ændring (%) | 8,03 | -38,16 | -61,42 | -199,96 | 79,20 | -35,87 | 15,19 | -148,18 | -144,48 | -124,98 | 380,75 | -621,80 | -52,71 | 164,91 | 4,05 | -70,65 | -79,21 | -1.701,86 | 1,21 | |
| % af pengestrømmen | 549,47 | 309,15 | 4.480,51 | 228,18 | 2.305,68 | 312,00 | -241,70 | 2.202,71 | 179,49 | -357,36 | -9,65 | -95,56 | 1.057,15 | -101,84 | -658,45 | 241,07 | 75,30 | 10,72 | -3.902,53 | 161,39 |
| Cash Flow | -886 | -1.701 | -73 | -550 | 54 | 720 | -596 | 75 | -446 | -100 | 921 | 447 | 211 | -1.035 | -424 | 1.205 | 1.133 | 1.653 | 73 | -1.781 |
| Ændring (%) | 92,01 | -95,73 | 657,48 | -109,89 | 1.224,29 | -182,78 | -112,64 | -691,25 | -77,66 | -1.025,28 | -51,47 | -52,83 | -590,87 | -59,03 | -384,21 | -6,04 | 45,96 | -95,60 | -2.547,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
