Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taita Chemical Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.146 | 3.046 | 2.595 | 2.484 | 2.060 | 736 | 1.113 | 1.263 | 852 | 1.103 | 764 | 161 | 476 | -243 | -746 | -99 | -1.195 | -661 | -46 | -358 |
| Ændring (%) | 41,93 | -14,82 | -4,26 | -17,06 | -64,27 | 51,14 | 13,46 | -32,50 | 29,42 | -30,71 | -78,90 | 195,17 | -151,10 | 206,86 | -86,71 | 1.104,56 | -44,63 | -93,09 | 682,98 | |
| % af pengestrømmen | 249,78 | 265,70 | 232,80 | 278,24 | 317,19 | 526,71 | -1.671,44 | 2.617,16 | -1.773,28 | 1.728,53 | -1.212,88 | -37,04 | -114,03 | 53,94 | 145,17 | -294,97 | 328,58 | 49,92 | 3,88 | 23,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93 | -120 | -115 | -81 | -114 | -91 | -90 | -106 | -63 | -100 | -141 | -287 | -348 | -356 | -485 | -380 | -465 | -1.613 | -1.532 | -1.629 |
| Ændring (%) | 29,01 | -3,97 | -29,96 | 41,25 | -20,09 | -1,21 | 17,48 | -40,15 | 58,29 | 40,35 | 103,90 | 21,08 | 2,40 | 36,31 | -21,65 | 22,32 | 246,84 | -5,01 | 6,28 | |
| % af pengestrømmen | -10,84 | -10,49 | -10,36 | -9,06 | -17,59 | -65,30 | 135,44 | -219,59 | 131,93 | -157,28 | 223,53 | 65,98 | 83,33 | 78,99 | 94,43 | -1.131,07 | 127,94 | 121,75 | 130,18 | 107,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.174 | -1.819 | -1.404 | -1.561 | -1.309 | -491 | -1.142 | -1.142 | -900 | -959 | -659 | -269 | -549 | 173 | 699 | 438 | 1.296 | 892 | 397 | 478 |
| Ændring (%) | 54,85 | -22,81 | 11,17 | -16,13 | -62,50 | 132,59 | 0,00 | -21,18 | 6,53 | -31,23 | -59,20 | 104,07 | -131,54 | 303,50 | -37,31 | 196,03 | -31,19 | -55,49 | 20,38 | |
| % af pengestrømmen | -136,67 | -158,62 | -125,94 | -174,79 | -201,51 | -351,13 | 1.714,75 | -2.366,41 | 1.872,36 | -1.502,32 | 1.046,27 | 61,79 | 131,54 | -38,41 | -135,91 | 1.302,56 | -356,59 | -67,32 | -33,73 | -31,53 |
| Cash Flow | 859 | 1.146 | 1.115 | 893 | 650 | 140 | -67 | 48 | -48 | 64 | -63 | -435 | -417 | -451 | -514 | 34 | -364 | -1.325 | -1.177 | -1.516 |
| Ændring (%) | 33,42 | -2,79 | -19,90 | -27,25 | -78,48 | -147,63 | -172,46 | -199,62 | -232,77 | -198,75 | 590,82 | -4,13 | 8,02 | 14,03 | -106,54 | -1.181,35 | 264,48 | -11,16 | 28,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
