Pengestrømsopgørelse (TTM)
USI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.889 | 10.816 | 9.773 | 9.549 | 8.718 | 8.933 | 10.777 | 8.868 | 10.460 | 9.750 | 7.393 | 6.899 | 6.019 | 4.756 | 3.735 | 4.918 | 1.739 | 1.486 | 1.439 | 750 |
| Ændring (%) | 9,38 | -9,64 | -2,29 | -8,70 | 2,47 | 20,64 | -17,72 | 17,95 | -6,79 | -24,18 | -6,68 | -12,75 | -20,98 | -21,47 | 31,66 | -64,65 | -14,55 | -3,15 | -47,90 | |
| % af pengestrømmen | 2.040,27 | 632,64 | -919,60 | 686,36 | 795,32 | 1.226,50 | 866,66 | 563,44 | 522,81 | 869,04 | 882,92 | -18.673,00 | -1.282,62 | -1.028,51 | -209,75 | -145,17 | -40,61 | -43,00 | -42,82 | -26,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.381 | -7.041 | -7.151 | -3.927 | -3.796 | -3.366 | -3.525 | -3.053 | -3.126 | -2.525 | -2.383 | -2.557 | -3.035 | -4.586 | -6.263 | -7.195 | -7.523 | -6.886 | -5.300 | -4.305 |
| Ændring (%) | 10,34 | 1,57 | -45,08 | -3,35 | -11,32 | 4,72 | -13,38 | 2,39 | -19,23 | -5,62 | 7,27 | 18,70 | 51,14 | 36,55 | 14,89 | 4,55 | -8,47 | -23,03 | -18,78 | |
| % af pengestrømmen | -1.316,55 | -411,82 | 672,88 | -282,30 | -346,29 | -462,18 | -283,48 | -194,00 | -156,27 | -225,08 | -284,64 | 6.919,97 | 646,67 | 991,75 | 351,67 | 212,39 | 175,71 | 199,30 | 157,73 | 154,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.663 | -1.879 | -3.523 | -4.020 | -3.693 | -4.750 | -6.260 | -4.705 | -6.122 | -6.757 | -4.505 | -4.589 | -3.668 | -587 | 461 | -1.477 | 1.524 | 1.423 | 170 | 1.127 |
| Ændring (%) | -29,43 | 87,47 | 14,08 | -8,13 | 28,62 | 31,79 | -24,83 | 30,10 | 10,37 | -33,32 | 1,86 | -20,08 | -83,99 | -178,50 | -420,29 | -203,20 | -6,65 | -88,05 | 562,62 | |
| % af pengestrømmen | -549,47 | -109,93 | 331,55 | -288,92 | -336,90 | -652,11 | -503,37 | -298,97 | -305,98 | -602,26 | -538,08 | 12.421,79 | 781,57 | 127,01 | -25,89 | 43,59 | -35,60 | -41,18 | -5,06 | -40,31 |
| Cash Flow | 485 | 1.710 | -1.063 | 1.391 | 1.096 | 728 | 1.244 | 1.574 | 2.001 | 1.122 | 837 | -37 | -469 | -462 | -1.781 | -3.388 | -4.281 | -3.455 | -3.360 | -2.795 |
| Ændring (%) | 252,73 | -162,16 | -230,92 | -21,21 | -33,55 | 70,73 | 26,56 | 27,12 | -43,92 | -25,37 | -104,41 | 1.170,23 | -1,45 | 285,09 | 90,23 | 26,37 | -19,30 | -2,75 | -16,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
