Pengestrømsopgørelse (TTM)
USI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.549 | 8.718 | 8.933 | 10.777 | 8.868 | 10.460 | 9.750 | 7.393 | 6.899 | 6.019 | 4.756 | 3.735 | 4.912 | 1.728 | 1.474 | 1.439 | 750 | 978 | 867 |
| Ændring (%) | -8,70 | 2,47 | 20,64 | -17,72 | 17,95 | -6,79 | -24,18 | -6,68 | -12,75 | -20,98 | -21,47 | 31,49 | -64,82 | -14,72 | -2,37 | -47,90 | 30,50 | -11,40 | |
| % af pengestrømmen | 686,36 | 795,32 | 1.226,50 | 866,66 | 563,44 | 522,81 | 869,04 | 882,92 | -18.673,00 | -1.282,62 | -1.028,51 | -209,75 | -144,99 | -40,36 | -42,65 | -42,82 | -26,82 | -28,64 | -23,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.927 | -3.796 | -3.366 | -3.525 | -3.053 | -3.126 | -2.525 | -2.383 | -2.557 | -3.035 | -4.586 | -6.263 | -7.195 | -7.530 | -6.893 | -5.300 | -4.305 | -4.338 | -3.961 |
| Ændring (%) | -3,35 | -11,32 | 4,72 | -13,38 | 2,39 | -19,23 | -5,62 | 7,27 | 18,70 | 51,14 | 36,55 | 14,89 | 4,66 | -8,46 | -23,11 | -18,78 | 0,78 | -8,69 | |
| % af pengestrømmen | -282,30 | -346,29 | -462,18 | -283,48 | -194,00 | -156,27 | -225,08 | -284,64 | 6.919,97 | 646,67 | 991,75 | 351,67 | 212,39 | 175,89 | 199,51 | 157,73 | 154,04 | 127,01 | 106,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.020 | -3.693 | -4.750 | -6.260 | -4.705 | -6.122 | -6.757 | -4.505 | -4.589 | -3.668 | -587 | 461 | -1.471 | 1.542 | 1.442 | 170 | 1.127 | 80 | -471 |
| Ændring (%) | -8,13 | 28,62 | 31,79 | -24,83 | 30,10 | 10,37 | -33,32 | 1,86 | -20,08 | -83,99 | -178,50 | -418,93 | -204,88 | -6,51 | -88,21 | 562,62 | -92,89 | -688,52 | |
| % af pengestrømmen | -288,92 | -336,90 | -652,11 | -503,37 | -298,97 | -305,98 | -602,26 | -538,08 | 12.421,79 | 781,57 | 127,01 | -25,89 | 43,41 | -36,03 | -41,74 | -5,06 | -40,31 | -2,35 | 12,72 |
| Cash Flow | 1.391 | 1.096 | 728 | 1.244 | 1.574 | 2.001 | 1.122 | 837 | -37 | -469 | -462 | -1.781 | -3.388 | -4.281 | -3.455 | -3.360 | -2.795 | -3.416 | -3.707 |
| Ændring (%) | -21,21 | -33,55 | 70,73 | 26,56 | 27,12 | -43,92 | -25,37 | -104,41 | 1.170,23 | -1,45 | 285,09 | 90,23 | 26,37 | -19,30 | -2,75 | -16,83 | 22,22 | 8,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
