Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nan Ya Plastics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36.354 | 41.634 | 50.896 | 53.842 | 68.716 | 78.876 | 75.979 | 78.912 | 80.589 | 75.296 | 74.849 | 65.753 | 43.334 | 35.678 | 29.816 | 23.452 | 23.875 | 18.786 | 15.075 | 21.604 |
| Ændring (%) | 14,52 | 22,25 | 5,79 | 27,63 | 14,79 | -3,67 | 3,86 | 2,13 | -6,57 | -0,59 | -12,15 | -34,10 | -17,67 | -16,43 | -21,34 | 1,80 | -21,31 | -19,76 | 43,31 | |
| % af pengestrømmen | 830,04 | 336,69 | 442,61 | 406,40 | 454,22 | 424,62 | 481,51 | 789,46 | 411,73 | 505,51 | 517,10 | 495,39 | -592,35 | -390,20 | -265,73 | -145,69 | -163,42 | -135,58 | -99,68 | -129,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.752 | -32.976 | -34.409 | -33.150 | -32.383 | -33.308 | -33.504 | -34.315 | -40.896 | -41.375 | -40.332 | -38.922 | -32.492 | -31.408 | -27.553 | -27.163 | -23.706 | -17.900 | -18.824 | -14.039 |
| Ændring (%) | 7,23 | 4,35 | -3,66 | -2,31 | 2,86 | 0,59 | 2,42 | 19,18 | 1,17 | -2,52 | -3,50 | -16,52 | -3,34 | -12,27 | -1,42 | -12,72 | -24,49 | 5,16 | -25,42 | |
| % af pengestrømmen | -702,13 | -266,68 | -299,23 | -250,22 | -214,06 | -179,31 | -212,33 | -343,29 | -208,94 | -277,78 | -278,64 | -293,24 | 444,14 | 343,50 | 245,56 | 168,74 | 162,27 | 129,19 | 124,47 | 84,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.582 | 4.400 | -4.411 | -7.361 | -20.236 | -25.892 | -29.784 | -38.231 | -26.476 | -22.905 | -20.456 | -12.870 | -19.136 | -11.930 | -15.748 | -17.266 | -13.558 | -20.112 | -13.980 | -15.646 |
| Ændring (%) | 178,17 | -200,27 | 66,87 | 174,91 | 27,95 | 15,03 | 28,36 | -30,75 | -13,49 | -10,69 | -37,08 | 48,68 | -37,65 | 32,00 | 9,64 | -21,48 | 48,34 | -30,49 | 11,92 | |
| % af pengestrømmen | 36,11 | 35,58 | -38,36 | -55,56 | -133,76 | -139,39 | -188,75 | -382,47 | -135,27 | -153,77 | -141,32 | -96,97 | 261,57 | 130,48 | 140,35 | 107,26 | 92,80 | 145,15 | 92,44 | 93,64 |
| Cash Flow | 4.380 | 12.366 | 11.499 | 13.248 | 15.128 | 18.576 | 15.779 | 9.996 | 19.573 | 14.895 | 14.475 | 13.273 | -7.316 | -9.143 | -11.220 | -16.097 | -14.610 | -13.856 | -15.123 | -16.709 |
| Ændring (%) | 182,33 | -7,01 | 15,21 | 14,19 | 22,79 | -15,05 | -36,65 | 95,81 | -23,90 | -2,82 | -8,30 | -155,12 | 24,98 | 22,72 | 43,46 | -9,24 | -5,16 | 9,15 | 10,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
