Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kanpai Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 545 | 575 | 582 | 589 | 513 | 438 | 391 | 345 | 333 | 321 | 474 | 626 | 646 | 667 | 573 | 479 | 460 | 455 | 442 | 429 |
| Ændring (%) | 5,58 | 1,24 | 1,22 | -12,87 | -14,77 | -10,63 | -11,89 | -3,39 | -3,51 | 47,45 | 32,18 | 3,26 | 3,15 | -14,05 | -16,34 | -4,11 | -1,10 | -2,87 | -2,95 | |
| % af pengestrømmen | 314,75 | 181,09 | 210,80 | 250,98 | 701,35 | -495,09 | -312,64 | -212,97 | -170,52 | -140,49 | -327,73 | -1.036,65 | -2.094,58 | -50.019,95 | -14.224,70 | -7.129,52 | -966,47 | -514,25 | -429,14 | -365,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -109 | -76 | -106 | -136 | -244 | -353 | -350 | -348 | -295 | -243 | -292 | -341 | -315 | -289 | -169 | -49 | -57 | -66 | -112 | -158 |
| Ændring (%) | -29,78 | 38,82 | 27,96 | 80,05 | 44,46 | -0,74 | -0,75 | -15,02 | -17,67 | 20,17 | 16,79 | -7,70 | -8,35 | -41,60 | -71,23 | 18,47 | 15,59 | 69,23 | 40,91 | |
| % af pengestrømmen | -62,86 | -24,05 | -38,40 | -57,79 | -333,73 | 399,31 | 280,03 | 214,87 | 151,34 | 106,38 | 202,26 | 565,28 | 1.020,93 | 21.661,89 | 4.185,62 | 721,55 | 120,84 | 75,15 | 109,27 | 134,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -252 | -180 | -203 | -225 | -197 | -169 | -166 | -163 | -238 | -312 | -328 | -344 | -360 | -376 | -412 | -448 | -461 | -489 | -433 | -378 |
| Ændring (%) | -28,68 | 12,69 | 11,26 | -12,39 | -14,15 | -1,83 | -1,86 | 45,69 | 31,36 | 5,12 | 4,87 | 4,64 | 4,43 | 9,49 | 8,67 | 2,98 | 6,07 | -11,40 | -12,87 | |
| % af pengestrømmen | -145,64 | -56,60 | -73,34 | -95,99 | -269,70 | 191,78 | 133,02 | 100,93 | 121,87 | 136,69 | 227,32 | 570,45 | 1.168,02 | 28.238,63 | 10.229,15 | 6.659,39 | 969,48 | 553,25 | 421,13 | 321,63 |
| Cash Flow | 173 | 318 | 276 | 235 | 73 | -88 | -125 | -162 | -195 | -229 | -145 | -60 | -31 | -1 | -4 | -7 | -48 | -88 | -103 | -117 |
| Ændring (%) | 83,51 | -13,03 | -14,98 | -68,82 | -220,73 | 41,54 | 29,35 | 20,65 | 17,12 | -36,79 | -58,21 | -48,90 | -95,68 | 202,25 | 66,91 | 607,39 | 85,86 | 16,40 | 14,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
