Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hi-Lai Foods Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 632 | 623 | 807 | 606 | 277 | 424 | 368 | 397 | 725 | 604 | 687 | 1.031 | 860 | 883 | 996 | 945 | 948 | 1.033 | 892 | 897 |
| Ændring (%) | -1,40 | 29,61 | -24,95 | -54,23 | 52,74 | -13,10 | 7,79 | 82,69 | -16,67 | 13,82 | 49,93 | -16,60 | 2,72 | 12,78 | -5,08 | 0,31 | 8,97 | -13,69 | 0,60 | |
| % af pengestrømmen | 66,48 | 354,21 | 297,01 | 395,26 | -33,62 | 85,84 | 13.225,55 | -191,77 | 398,04 | -171,89 | 19.463,90 | 209,70 | 354,90 | -4.939,21 | 369,42 | 1.299,75 | 266,56 | 488,09 | -8.988,38 | 919,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 713 | -37 | -112 | -160 | -800 | 53 | -423 | -497 | -571 | -664 | -372 | -224 | -428 | -593 | -603 | -757 | -466 | -505 | -397 | -264 |
| Ændring (%) | -105,21 | 201,24 | 42,84 | 400,89 | -106,60 | -902,31 | 17,42 | 14,93 | 16,20 | -44,01 | -39,69 | 91,06 | 38,46 | 1,70 | 25,58 | -38,46 | 8,30 | -21,34 | -33,52 | |
| % af pengestrømmen | 75,03 | -21,11 | -41,14 | -104,21 | 97,01 | 10,69 | -15.211,97 | 240,26 | -313,71 | 188,91 | -10.522,65 | -45,60 | -176,82 | 3.317,00 | -223,72 | -1.041,33 | -131,03 | -238,44 | 4.001,82 | -270,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -393 | -409 | -423 | -290 | -299 | 20 | 61 | -107 | 29 | -292 | -312 | -315 | -189 | -308 | -123 | -115 | -126 | -317 | -505 | -536 |
| Ændring (%) | 3,98 | 3,35 | -31,47 | 3,22 | -106,57 | 208,55 | -275,83 | -126,78 | -1.121,59 | 7,10 | 0,88 | -39,97 | 62,81 | -59,99 | -6,48 | 9,72 | 150,61 | 59,30 | 6,14 | |
| % af pengestrømmen | -41,41 | -232,68 | -155,58 | -189,07 | 36,27 | 3,98 | 2.177,79 | 51,51 | 15,67 | 82,97 | -8.841,25 | -64,09 | -78,08 | 1.722,21 | -45,70 | -158,42 | -35,54 | -149,65 | 5.086,55 | -548,94 |
| Cash Flow | 950 | 176 | 272 | 153 | -825 | 493 | 3 | -207 | 182 | -351 | 4 | 492 | 242 | -18 | 270 | 73 | 356 | 212 | -10 | 98 |
| Ændring (%) | -81,49 | 54,57 | -43,61 | -638,08 | -159,83 | -99,44 | -7.534,17 | -188,02 | -292,96 | -101,01 | 13.815,86 | -50,72 | -107,38 | -1.607,87 | -73,02 | 389,10 | -40,49 | -104,69 | -1.083,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
