Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tehmag Foods Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 660 | 683 | 754 | 702 | 705 | 684 | 722 | 611 | 704 | 612 | 647 | 766 | 588 | 687 | 696 | 611 | 752 | 798 | 910 | 978 |
| Ændring (%) | 3,38 | 10,37 | -6,83 | 0,46 | -3,01 | 5,48 | -15,36 | 15,34 | -13,18 | 5,86 | 18,32 | -23,23 | 16,78 | 1,30 | -12,11 | 23,03 | 6,04 | 14,09 | 7,42 | |
| % af pengestrømmen | -147,19 | -324,21 | -3.192,73 | -355,53 | 760,94 | -2.668,57 | -590,43 | 405,43 | 362,76 | -360,62 | -599,02 | -1.002,43 | -196,08 | -1.985,40 | 219,28 | 2.018,58 | 423,73 | 569,19 | -1.348,14 | -1.434,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -687 | -721 | -507 | -479 | -409 | -90 | -195 | 31 | -96 | -355 | -215 | -224 | -99 | -70 | 165 | -149 | -349 | -376 | -709 | -444 |
| Ændring (%) | 5,02 | -29,76 | -5,43 | -14,67 | -78,02 | 116,60 | -116,13 | -405,37 | 270,08 | -39,25 | 3,90 | -55,83 | -29,66 | -337,59 | -190,24 | 133,91 | 7,94 | 88,23 | -37,34 | |
| % af pengestrømmen | 153,03 | 342,42 | 2.145,98 | 242,57 | -440,98 | 350,42 | 159,20 | 20,83 | -49,35 | 209,14 | 199,36 | 292,98 | 32,97 | 201,06 | 52,09 | -492,26 | -196,47 | -268,63 | 1.049,73 | 651,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -403 | -168 | -262 | -414 | -195 | -607 | -663 | -517 | -449 | -459 | -550 | -621 | -793 | -648 | -561 | -456 | -242 | -302 | -280 | -549 |
| Ændring (%) | -58,16 | 55,84 | 57,85 | -52,84 | 210,62 | 9,18 | -22,03 | -13,13 | 2,16 | 19,98 | 12,92 | 27,59 | -18,21 | -13,43 | -18,69 | -47,08 | 24,91 | -7,19 | 96,08 | |
| % af pengestrømmen | 89,72 | 79,98 | 1.112,05 | 209,81 | -210,81 | 2.367,71 | 542,24 | -343,01 | -231,15 | 270,41 | 509,11 | 813,11 | 264,33 | 1.874,39 | -176,92 | -1.506,68 | -136,04 | -215,27 | 414,75 | 805,76 |
| Cash Flow | -449 | -211 | -24 | -197 | 93 | -26 | -122 | 151 | 194 | -170 | -108 | -76 | -300 | -35 | 317 | 30 | 178 | 140 | -68 | -68 |
| Ændring (%) | -53,06 | -88,79 | 736,65 | -146,94 | -127,66 | 376,75 | -223,26 | 28,91 | -187,33 | -36,27 | -29,30 | 292,49 | -88,47 | -1.017,14 | -90,45 | 486,09 | -21,06 | -148,17 | 0,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
