Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flavor Full Foods Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | 110 | -55 | -219 | -207 | -196 | 162 | 521 | 415 | 308 | 136 | -37 | -101 | -165 | -106 | -47 | 433 | 913 | 968 | 1.023 |
| Ændring (%) | 87,70 | -149,71 | 301,16 | -5,15 | -5,42 | -182,72 | 220,90 | -20,38 | -25,60 | -55,93 | -126,89 | 175,19 | 63,66 | -35,82 | -55,81 | -1.028,31 | 110,77 | 6,02 | 5,68 | |
| % af pengestrømmen | -540,15 | 294,76 | 157,05 | 205,10 | 185,33 | 167,36 | -233,77 | -2.409,63 | 379,41 | 128,44 | 92,54 | -68,12 | 307,91 | 138,34 | 168,42 | 722,02 | 412,68 | 421,91 | 606,42 | 994,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -139 | -56 | -32 | -7 | -28 | -49 | -52 | -54 | -106 | -159 | -161 | -164 | -131 | -98 | -100 | -101 | -118 | -134 | -140 | -145 |
| Ændring (%) | -59,86 | -43,39 | -76,65 | 283,61 | 73,93 | 4,85 | 4,62 | 96,52 | 49,11 | 1,73 | 1,70 | -20,04 | -25,06 | 1,49 | 1,47 | 16,40 | 14,09 | 3,97 | 3,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.288,35 | -150,33 | 91,21 | 6,93 | 25,34 | 42,08 | 74,51 | 250,40 | -97,32 | -66,03 | -109,80 | -305,68 | 401,51 | 82,61 | 159,04 | 1.565,81 | -112,22 | -62,10 | -87,53 | -141,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | -1 | 74 | 149 | 138 | 126 | -175 | -475 | -189 | 97 | 161 | 226 | 187 | 148 | 185 | 222 | -173 | -567 | -695 | -822 |
| Ændring (%) | -101,15 | -14.176,56 | 100,71 | -7,92 | -8,61 | -238,78 | 172,06 | -60,25 | -151,57 | 65,83 | 39,70 | -17,19 | -20,76 | 25,07 | 20,05 | -177,67 | 228,75 | 22,49 | 18,36 | |
| % af pengestrømmen | -425,18 | -1,42 | -214,56 | -140,19 | -122,97 | -107,31 | 251,49 | 2.197,77 | -172,77 | 40,54 | 109,89 | 420,21 | -571,58 | -124,34 | -295,00 | -3.435,88 | -164,31 | -262,02 | -435,11 | -799,28 |
| Cash Flow | -11 | 37 | -35 | -107 | -112 | -117 | -69 | -22 | 109 | 240 | 147 | 54 | -33 | -119 | -63 | -6 | 105 | 217 | 160 | 103 |
| Ændring (%) | -443,97 | -193,30 | 207,18 | 4,97 | 4,73 | -40,78 | -68,87 | -605,65 | 119,78 | -38,83 | -63,47 | -160,88 | 264,26 | -47,28 | -89,69 | -1.724,18 | 106,16 | -26,24 | -35,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
