Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hey Song Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.411 | 1.433 | 1.335 | 1.343 | 1.097 | 1.105 | 1.304 | 713 | 887 | 813 | 1.231 | 1.559 | 1.427 | 1.288 | 1.026 | 702 | 646 | 772 | 576 | 851 |
| Ændring (%) | 1,53 | -6,80 | 0,60 | -18,30 | 0,64 | 18,01 | -45,29 | 24,33 | -8,28 | 51,40 | 26,60 | -8,47 | -9,73 | -20,37 | -31,58 | -7,92 | 19,54 | -25,39 | 47,66 | |
| % af pengestrømmen | -4.159,12 | 2.839,52 | -4.841,22 | 997,68 | -460,49 | -2.631,78 | -439,08 | -138,23 | 1.055,53 | -319,45 | 3.070,97 | 543,74 | 745,34 | 251,31 | 342,73 | 1.264,16 | -494,46 | -569,90 | 311,19 | -8.449,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -155 | -150 | -182 | -178 | -661 | -651 | -815 | -792 | -206 | -218 | -134 | -110 | 109 | 223 | 18 | 38 | -598 | -982 | -565 | -457 |
| Ændring (%) | -3,13 | 21,35 | -2,25 | 271,57 | -1,54 | 25,27 | -2,81 | -74,00 | 5,95 | -38,65 | -18,19 | -199,50 | 104,34 | -91,94 | 114,32 | -1.654,81 | 64,26 | -42,48 | -19,15 | |
| % af pengestrømmen | 456,09 | -297,08 | 659,52 | -132,06 | 277,21 | 1.549,99 | 274,50 | 153,52 | -245,18 | 85,71 | -333,90 | -38,20 | 56,92 | 43,45 | 6,00 | 69,27 | 457,51 | 724,57 | -305,03 | 4.534,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.301 | -1.253 | -1.202 | -1.052 | -693 | -495 | -794 | -444 | -606 | -853 | -1.053 | -1.153 | -1.341 | -993 | -743 | -694 | -186 | 65 | 164 | -385 |
| Ændring (%) | -3,74 | -4,06 | -12,42 | -34,12 | -28,66 | 60,55 | -44,11 | 36,50 | 40,77 | 23,48 | 9,50 | 16,27 | -25,93 | -25,19 | -6,55 | -73,27 | -134,85 | 153,52 | -334,48 | |
| % af pengestrømmen | 3.835,33 | -2.482,43 | 4.357,16 | -781,67 | 290,93 | 1.178,55 | 267,50 | 86,04 | -721,26 | 335,01 | -2.626,81 | -402,31 | -700,51 | -193,82 | -248,33 | -1.251,16 | 142,08 | -47,74 | 88,57 | 3.818,78 |
| Cash Flow | -34 | 50 | -28 | 135 | -238 | -42 | -297 | -516 | 84 | -255 | 40 | 287 | 191 | 512 | 299 | 56 | -131 | -136 | 185 | -10 |
| Ændring (%) | -248,71 | -154,66 | -588,18 | -277,01 | -82,39 | 607,36 | 73,77 | -116,28 | -403,08 | -115,75 | 614,99 | -33,22 | 167,73 | -41,62 | -81,45 | -335,42 | 3,71 | -236,64 | -105,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
