Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ten Ren Tea Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 301 | 246 | 224 | 213 | 133 | 104 | 120 | 146 | 168 | 202 | 200 | 260 | 263 | 264 | 280 | 217 | 229 | 248 | 224 | 242 |
| Ændring (%) | -18,25 | -9,09 | -4,77 | -37,39 | -21,64 | 14,70 | 21,60 | 15,48 | 20,14 | -1,17 | 30,36 | 1,20 | 0,05 | 6,36 | -22,58 | 5,29 | 8,65 | -9,79 | 8,07 | |
| % af pengestrømmen | 170,20 | 216,66 | 1.378,88 | 2.016,44 | -76,72 | -72,50 | -167,18 | -947,00 | 882,65 | 982,67 | -6.641,07 | -11.129,80 | 2.805,53 | -956,03 | -1.993,87 | -319,80 | -652,91 | 3.794,64 | -729,53 | -4.512,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46 | -41 | -29 | 6 | -30 | -26 | -19 | -15 | 25 | 24 | 15 | -31 | -44 | -67 | -82 | -55 | -67 | -50 | -43 | -66 |
| Ændring (%) | -11,39 | -29,25 | -119,25 | -650,05 | -15,28 | -25,71 | -19,51 | -265,43 | -6,82 | -35,98 | -301,30 | 42,53 | 53,50 | 23,14 | -32,76 | 20,21 | -25,43 | -13,27 | 53,31 | |
| % af pengestrømmen | -25,91 | -35,75 | -177,08 | 52,35 | 17,50 | 17,88 | 26,71 | 100,14 | 133,72 | 115,46 | -505,49 | 1.308,12 | -464,43 | 242,82 | 586,34 | 81,67 | 190,37 | -759,38 | 140,35 | 1.231,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -78 | -92 | -179 | -208 | -276 | -222 | -172 | -139 | -162 | -205 | -217 | -238 | -224 | -225 | -213 | -229 | -201 | -198 | -217 | -187 |
| Ændring (%) | 17,89 | 94,24 | 16,38 | 32,94 | -19,60 | -22,54 | -18,99 | 16,19 | 26,28 | 6,21 | 9,80 | -6,06 | 0,27 | -5,36 | 7,80 | -12,13 | -1,82 | 9,88 | -13,84 | |
| % af pengestrømmen | -44,13 | -81,00 | -1.101,46 | -1.968,47 | 159,03 | 154,21 | 240,14 | 906,24 | -849,86 | -994,52 | 7.223,25 | 10.195,81 | -2.385,93 | 814,82 | 1.512,18 | 337,70 | 575,41 | -3.021,96 | 707,65 | 3.489,63 |
| Cash Flow | 177 | 113 | 16 | 11 | -174 | -144 | -72 | -15 | 19 | 21 | -3 | -2 | 9 | -28 | -14 | -68 | -35 | 7 | -31 | -5 |
| Ændring (%) | -35,78 | -85,72 | -34,88 | -1.745,51 | -17,09 | -50,26 | -78,53 | -223,89 | 7,91 | -114,62 | -22,21 | -501,45 | -393,60 | -49,00 | 382,72 | -48,43 | -118,69 | -569,23 | -82,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
