Pengestrømsopgørelse (TTM)
TTET Union Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.465 | 2.057 | 1.541 | 57 | 509 | 286 | 1.022 | 1.679 | 1.263 | 325 | 1.447 | 1.755 | 1.691 | 1.976 | 2.200 | 2.333 | 1.978 | 2.086 | 1.680 | 1.711 |
| Ændring (%) | 40,44 | -25,10 | -96,29 | 789,74 | -43,74 | 257,11 | 64,32 | -24,80 | -74,28 | 345,49 | 21,31 | -3,70 | 16,86 | 11,38 | 6,00 | -15,22 | 5,47 | -19,46 | 1,84 | |
| % af pengestrømmen | 3.138,07 | 229,62 | -709,73 | -6,46 | -70,53 | -31,08 | -412,40 | 1.352,12 | 8.748,50 | -34,32 | 582,48 | 361,61 | 383,63 | 327,87 | 257,07 | 210,62 | 396,08 | 319,77 | 880,78 | 46.726,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -245 | -261 | -280 | -281 | -262 | -212 | -162 | -142 | -157 | -176 | -175 | -189 | -216 | -272 | -259 | -227 | -246 | -274 | -342 | -405 |
| Ændring (%) | 6,56 | 7,28 | 0,56 | -7,02 | -18,86 | -23,58 | -12,20 | 10,36 | 11,71 | -0,08 | 7,62 | 14,25 | 26,09 | -4,92 | -12,25 | 8,35 | 11,39 | 24,78 | 18,65 | |
| % af pengestrømmen | -524,34 | -29,11 | 128,88 | 31,80 | 36,27 | 23,06 | 65,45 | -114,66 | -1.088,86 | 18,55 | -70,61 | -38,89 | -48,94 | -45,13 | -30,21 | -20,49 | -49,24 | -41,99 | -179,18 | -11.074,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.173 | -900 | -1.478 | -661 | -968 | -995 | -1.108 | -1.413 | -1.091 | -1.096 | -1.023 | -1.081 | -1.034 | -1.101 | -1.086 | -998 | -1.232 | -1.160 | -1.147 | -1.302 |
| Ændring (%) | -23,26 | 64,16 | -55,31 | 46,59 | 2,71 | 11,36 | 27,54 | -22,76 | 0,43 | -6,62 | 5,66 | -4,35 | 6,47 | -1,38 | -8,08 | 23,47 | -5,91 | -1,05 | 13,44 | |
| % af pengestrømmen | -2.513,73 | -100,51 | 680,86 | 74,66 | 134,26 | 108,03 | 446,95 | -1.137,45 | -7.559,64 | 115,77 | -411,87 | -222,72 | -234,69 | -182,74 | -126,86 | -90,13 | -246,83 | -177,78 | -601,60 | -35.552,03 |
| Cash Flow | 47 | 896 | -217 | -885 | -721 | -921 | -248 | 124 | 14 | -947 | 248 | 485 | 441 | 603 | 856 | 1.107 | 499 | 652 | 191 | 4 |
| Ændring (%) | 1.819,30 | -124,23 | 307,54 | -18,48 | 27,65 | -73,08 | -150,12 | -88,38 | -6.657,92 | -126,25 | 95,40 | -9,23 | 36,74 | 42,06 | 29,38 | -54,92 | 30,63 | -70,76 | -98,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
