Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tai Roun Products Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | 422 | 265 | 429 | 222 | -256 | -103 | -125 | 183 | 517 | 394 | 476 | 495 | 404 | 178 | 213 | 48 | -50 | 61 |
| Ændring (%) | 210,19 | -37,10 | 61,74 | -48,36 | -215,66 | -59,66 | 20,53 | -246,56 | 182,78 | -23,65 | 20,56 | 4,06 | -18,30 | -56,07 | 19,80 | -77,32 | -203,06 | -223,46 | |
| % af pengestrømmen | -290,57 | 252,19 | -516,78 | 1.267,05 | -1.435,07 | 141,73 | 39,54 | 32,53 | -115,14 | 2.530,29 | 218,85 | 132,63 | 182,10 | 184,92 | 243,37 | 2.712,53 | -18,79 | 50,83 | -63,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -218 | -207 | -199 | -190 | -130 | -82 | -95 | -69 | -38 | -68 | -53 | -56 | -61 | -100 | -95 | -123 | -240 | -103 | -123 |
| Ændring (%) | -4,88 | -3,73 | -4,42 | -31,99 | -36,80 | 15,57 | -27,37 | -45,21 | 81,52 | -22,83 | 6,04 | 8,91 | 64,88 | -5,76 | 29,86 | 95,22 | -57,06 | 18,97 | |
| % af pengestrømmen | 464,78 | -123,70 | 387,96 | -562,14 | 838,54 | 45,25 | 36,16 | 17,93 | 23,72 | -334,62 | -29,25 | -15,59 | -22,41 | -45,92 | -129,66 | -1.566,48 | 93,39 | 105,27 | 127,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | -48 | -118 | -205 | -108 | 157 | -64 | -190 | -304 | -428 | -161 | -61 | -162 | -85 | -10 | -82 | -65 | 55 | -35 |
| Ændring (%) | -237,19 | 146,57 | 74,39 | -47,50 | -246,24 | -140,39 | 198,81 | 59,95 | 40,88 | -62,26 | -62,17 | 165,50 | -47,44 | -88,27 | 720,19 | -20,49 | -184,15 | -163,56 | |
| % af pengestrømmen | -74,21 | -28,49 | 228,82 | -604,91 | 696,53 | -86,97 | 24,30 | 49,55 | 191,42 | -2.095,67 | -89,59 | -17,04 | -59,69 | -38,99 | -13,71 | -1.046,05 | 25,40 | -56,11 | 36,34 |
| Cash Flow | -47 | 167 | -51 | 34 | -15 | -181 | -262 | -383 | -159 | 20 | 180 | 359 | 272 | 219 | 73 | 8 | -257 | -98 | -96 |
| Ændring (%) | -457,40 | -130,70 | -165,97 | -145,59 | 1.071,14 | 44,60 | 46,52 | -58,60 | -112,87 | 782,78 | 98,92 | -24,21 | -19,54 | -66,62 | -89,25 | -3.374,58 | -61,91 | -1,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
