Pengestrømsopgørelse (TTM)
AGV Products Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 354 | 454 | 119 | 45 | -77 | -74 | 129 | 220 | 218 | 375 | 433 | 527 | 563 | 524 | 605 | 504 | 312 | 295 | 165 |
| Ændring (%) | 28,19 | -73,71 | -62,49 | -272,43 | -3,97 | -273,45 | 71,14 | -1,10 | 72,26 | 15,58 | 21,65 | 6,73 | -6,93 | 15,50 | -16,69 | -38,02 | -5,49 | -44,25 | |
| % af pengestrømmen | 744,44 | -2.886,98 | 660,52 | 318,20 | -62,66 | -78,67 | -180,92 | -1.818,35 | -200,42 | -662,32 | -1.714,43 | 569,86 | 1.415,94 | 1.061,13 | 464,89 | -3.573,53 | 581,85 | 530,16 | -150,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -189 | -249 | -169 | -37 | 5 | 39 | -106 | -125 | -138 | -199 | -208 | -209 | -202 | -169 | -134 | -129 | -139 | -554 | -634 |
| Ændring (%) | 31,37 | -32,12 | -77,97 | -113,09 | 704,91 | -369,55 | 18,82 | 10,16 | 43,72 | 4,74 | 0,57 | -3,56 | -16,24 | -20,82 | -3,65 | 7,81 | 298,24 | 14,47 | |
| % af pengestrømmen | -397,95 | 1.581,54 | -934,22 | -264,33 | 3,95 | 41,58 | 148,62 | 1.037,09 | 127,32 | 351,05 | 823,48 | -226,27 | -508,04 | -342,65 | -102,92 | 914,90 | -259,09 | -994,77 | 579,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -66 | -188 | 81 | 25 | 166 | 60 | -156 | -157 | -236 | -240 | -262 | -250 | -318 | -290 | -353 | -395 | -126 | 301 | 372 |
| Ændring (%) | 183,84 | -143,11 | -69,47 | 570,21 | -63,58 | -357,97 | 0,85 | 50,39 | 1,52 | 9,19 | -4,63 | 27,30 | -8,77 | 21,77 | 11,90 | -68,14 | -339,49 | 23,40 | |
| % af pengestrømmen | -139,15 | 1.194,86 | 448,30 | 175,77 | 134,54 | 64,06 | 219,12 | 1.297,80 | 217,51 | 423,64 | 1.035,94 | -269,95 | -800,03 | -587,72 | -271,46 | 2.802,77 | -234,56 | 541,57 | -340,37 |
| Cash Flow | 48 | -16 | 18 | 14 | 123 | 94 | -71 | -12 | -109 | -57 | -25 | 93 | 40 | 49 | 130 | -14 | 54 | 56 | -109 |
| Ændring (%) | -133,05 | -214,91 | -22,13 | 775,60 | -23,51 | -175,42 | -82,97 | 797,36 | -47,88 | -55,35 | -466,00 | -57,05 | 24,19 | 163,64 | -110,84 | -480,68 | 3,72 | -296,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
