Pengestrømsopgørelse (TTM)
Uni-President Enterprises Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 60.539 | 61.720 | 53.111 | 51.908 | 45.643 | 56.353 | 57.141 | 62.321 | 66.277 | 62.772 | 63.665 | 62.361 | 75.309 | 73.132 | 79.029 | 81.764 | 73.762 | 78.441 | 76.077 | 75.839 |
| Ændring (%) | 1,95 | -13,95 | -2,26 | -12,07 | 23,47 | 1,40 | 9,06 | 6,35 | -5,29 | 1,42 | -2,05 | 20,76 | -2,89 | 8,06 | 3,46 | -9,79 | 6,34 | -3,01 | -0,31 | |
| % af pengestrømmen | 2.506,10 | 848,74 | 3.325,80 | 3.289,54 | -14.730,29 | -4.939,32 | 1.801,18 | 804,00 | 501,07 | 388,72 | 539,51 | 929,99 | 742,91 | 1.889,92 | 2.379,07 | -3.955,81 | -3.362,16 | -18.972,87 | 2.067,79 | 2.952,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.420 | -15.755 | -20.253 | -15.103 | -15.904 | -23.103 | -21.815 | -25.483 | -27.654 | -25.162 | -24.982 | -49.249 | -54.426 | -61.618 | -62.596 | -46.241 | -45.194 | -40.958 | -52.574 | -45.442 |
| Ændring (%) | -9,55 | 28,55 | -25,43 | 5,30 | 45,27 | -5,57 | 16,81 | 8,52 | -9,01 | -0,72 | 97,14 | 10,51 | 13,21 | 1,59 | -26,13 | -2,26 | -9,37 | 28,36 | -13,56 | |
| % af pengestrømmen | -721,11 | -216,66 | -1.268,24 | -957,13 | 5.132,65 | 2.024,95 | -687,65 | -328,76 | -209,07 | -155,82 | -211,70 | -734,46 | -536,90 | -1.592,36 | -1.884,39 | 2.237,18 | 2.060,01 | 9.906,60 | -1.428,96 | -1.769,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38.235 | -38.380 | -31.089 | -35.808 | -29.614 | -33.042 | -31.257 | -29.833 | -28.442 | -23.850 | -28.392 | -8.376 | -11.859 | -7.467 | -14.926 | -37.998 | -29.605 | -39.821 | -20.680 | -24.833 |
| Ændring (%) | 0,38 | -19,00 | 15,18 | -17,30 | 11,58 | -5,40 | -4,56 | -4,66 | -16,14 | 19,04 | -70,50 | 41,59 | -37,04 | 99,90 | 154,58 | -22,09 | 34,51 | -48,07 | 20,09 | |
| % af pengestrømmen | -1.582,78 | -527,78 | -1.946,80 | -2.269,25 | 9.557,43 | 2.896,14 | -985,27 | -384,88 | -215,02 | -147,69 | -240,60 | -124,91 | -116,99 | -192,96 | -449,32 | 1.838,38 | 1.349,45 | 9.631,74 | -562,08 | -966,73 |
| Cash Flow | 2.416 | 7.272 | 1.597 | 1.578 | -310 | -1.141 | 3.172 | 7.751 | 13.227 | 16.148 | 11.800 | 6.706 | 10.137 | 3.870 | 3.322 | -2.067 | -2.194 | -413 | 3.679 | 2.569 |
| Ændring (%) | 201,03 | -78,04 | -1,19 | -119,64 | 268,20 | -378,06 | 144,33 | 70,64 | 22,08 | -26,92 | -43,18 | 51,18 | -61,83 | -14,16 | -162,22 | 6,14 | -81,15 | -989,89 | -30,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
