Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oceanic Beverages Co., Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -4 | 7 | -20 | -11 | -28 | -6 | 6 | 17 | 10 | 11 | 11 | -30 | -79 | -133 | -167 | -310 | -362 | -434 | -404 |
| Ændring (%) | -78,85 | -280,38 | -400,53 | -46,64 | 152,80 | -76,77 | -198,52 | 162,32 | -40,98 | 7,56 | 6,26 | -366,66 | 164,67 | 68,21 | 25,41 | 86,06 | 16,62 | 20,06 | -6,92 | |
| % af pengestrømmen | 94,77 | 65,16 | -12,67 | 59,72 | -1.377,33 | 128,26 | -313,73 | 124,55 | -269,13 | 856,29 | -467,48 | -371,62 | -34,85 | 1.045,59 | 2.136,48 | 2.551,47 | 429,29 | -254,83 | -2.217,00 | -2.195,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -16 | -25 | 22 | 80 | 69 | 69 | 49 | -9 | -0 | -4 | -1 | 137 | 144 | 172 | 204 | 286 | 954 | 925 | 893 |
| Ændring (%) | 3,74 | 53,07 | -187,56 | 264,58 | -13,33 | -0,44 | -29,34 | -118,18 | -99,25 | 5.236,36 | -80,66 | -20.161,67 | 5,74 | 19,28 | 18,13 | 40,60 | 233,43 | -3,08 | -3,42 | |
| % af pengestrømmen | 83,30 | 280,91 | 46,37 | -63,66 | 10.031,99 | -320,30 | 3.357,79 | 956,06 | 143,15 | -5,77 | 156,26 | 22,60 | 159,48 | -1.911,44 | -2.769,45 | -3.115,30 | -396,11 | 672,28 | 4.721,79 | 4.851,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 14 | -36 | -36 | -68 | -63 | -60 | -50 | -14 | -9 | -9 | -13 | -21 | -73 | -46 | -43 | -48 | -451 | -471 | -471 |
| Ændring (%) | -3,03 | -349,72 | -0,08 | 90,50 | -7,31 | -4,31 | -17,33 | -72,05 | -38,39 | 8,20 | 45,48 | 56,35 | 245,96 | -37,50 | -4,83 | 11,18 | 833,47 | 4,53 | -0,09 | |
| % af pengestrømmen | -78,11 | -246,23 | 66,31 | 103,88 | -8.553,78 | 292,06 | -2.942,84 | -980,30 | 225,67 | -749,48 | 411,58 | 447,93 | -24,63 | 965,86 | 733,27 | 664,51 | 66,81 | -317,46 | -2.404,79 | -2.556,23 |
| Cash Flow | -19 | -6 | -54 | -34 | 1 | -22 | 2 | 5 | -6 | 1 | -2 | -3 | 86 | -8 | -6 | -7 | -72 | 142 | 20 | 18 |
| Ændring (%) | -69,24 | 827,33 | -36,23 | -102,31 | -2.814,74 | -109,50 | 148,17 | -221,40 | -118,55 | -297,03 | 33,67 | -2.943,25 | -108,82 | -17,68 | 5,01 | 1.005,82 | -296,46 | -86,20 | -6,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
