Pengestrømsopgørelse (TTM)
Southeast Cement Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 390 | 111 | 57 | 195 | 133 | 267 | 263 | 89 | -39 | -277 | -156 | -105 | 3 | 276 | 42 | 31 | 369 | 354 | 482 | 444 |
| Ændring (%) | -71,64 | -48,62 | 242,51 | -31,98 | 101,20 | -1,40 | -65,98 | -143,66 | 608,42 | -43,65 | -32,92 | -103,17 | 8.221,36 | -84,67 | -26,07 | 1.081,25 | -4,09 | 35,99 | -7,90 | |
| % af pengestrømmen | 291,94 | -354,97 | -321,81 | -4.550,62 | -144,71 | 109,82 | -251,52 | 266,52 | -96,68 | 224,67 | -51,41 | -356,48 | 13,40 | -3.250,30 | -21,65 | -590,63 | 156,62 | 135,90 | 167,18 | 136,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65 | -81 | -88 | -993 | -1.003 | -1.024 | -1.042 | -179 | -185 | -335 | -342 | -732 | 295 | 312 | 360 | 642 | -410 | -253 | -300 | -180 |
| Ændring (%) | 23,87 | 8,24 | 1.031,53 | 1,06 | 2,11 | 1,68 | -82,84 | 3,41 | 81,18 | 2,05 | 114,11 | -140,25 | 5,89 | 15,33 | 78,57 | -163,88 | -38,24 | 18,59 | -40,25 | |
| % af pengestrømmen | -48,94 | 259,89 | 496,41 | 23.189,58 | 1.095,74 | -422,01 | 996,71 | -532,67 | -457,64 | 272,00 | -112,71 | -2.494,72 | 1.190,30 | -3.674,54 | -184,15 | -12.136,55 | -174,04 | -97,24 | -104,31 | -55,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -191 | -61 | 13 | 794 | 779 | 1.001 | 674 | 123 | 264 | 488 | 801 | 866 | -273 | -596 | -597 | -679 | 277 | 160 | 107 | 62 |
| Ændring (%) | -68,18 | -121,67 | 5.919,82 | -1,82 | 28,41 | -32,61 | -81,78 | 115,10 | 84,80 | 63,98 | 8,09 | -131,55 | 118,32 | 0,18 | 13,65 | -140,78 | -42,26 | -33,07 | -42,16 | |
| % af pengestrømmen | -143,00 | 195,08 | -74,60 | -18.538,96 | -851,03 | 412,19 | -645,19 | 366,15 | 654,31 | -396,67 | 264,12 | 2.951,19 | -1.103,70 | 7.024,84 | 305,80 | 12.827,17 | 117,42 | 61,34 | 37,13 | 18,99 |
| Cash Flow | 134 | -31 | -18 | -4 | -92 | 243 | -105 | 34 | 40 | -123 | 303 | 29 | 25 | -8 | -195 | -5 | 236 | 261 | 288 | 326 |
| Ændring (%) | -123,32 | -43,33 | -75,78 | 2.038,85 | -365,13 | -143,05 | -132,11 | 20,37 | -404,83 | -346,27 | -90,33 | -15,65 | -134,30 | 2.201,34 | -97,29 | -4.554,61 | 10,53 | 10,55 | 13,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
