Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hsing Ta Cement Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.078 | 2.148 | 2.353 | 1.859 | 1.405 | 1.154 | 928 | 1.526 | 2.086 | 1.494 | 1.170 | 581 | 235 | 715 | 899 | 906 | 799 | 403 | 271 | 426 |
| Ændring (%) | 3,34 | 9,54 | -20,99 | -24,39 | -17,88 | -19,60 | 64,49 | 36,66 | -28,39 | -21,70 | -50,36 | -59,48 | 203,77 | 25,76 | 0,76 | -11,74 | -49,55 | -32,82 | 57,13 | |
| % af pengestrømmen | 393,28 | 153,19 | 148,14 | 174,40 | 210,30 | 314,22 | 1.374,46 | 224,42 | 148,92 | 1.212,14 | 3.738,82 | -142,48 | -48,08 | 436,90 | 211,78 | 154,96 | 322,65 | 442,18 | -86,86 | -93,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -605 | 167 | -32 | -64 | 103 | 43 | -148 | -156 | 1 | -618 | -324 | -291 | -302 | -119 | -35 | 3 | -74 | 117 | -169 | -331 |
| Ændring (%) | -127,57 | -118,96 | 102,48 | -260,44 | -58,28 | -445,54 | 5,17 | -100,95 | -41.737,51 | -47,61 | -10,18 | 3,64 | -60,47 | -70,23 | -109,85 | -2.203,32 | -259,60 | -244,23 | 95,62 | |
| % af pengestrømmen | -114,48 | 11,90 | -1,99 | -6,01 | 15,37 | 11,67 | -219,36 | -22,90 | 0,11 | -501,71 | -1.035,39 | 71,39 | 61,63 | -72,87 | -8,36 | 0,60 | -29,68 | 128,69 | 54,27 | 72,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -886 | -928 | -745 | -747 | -834 | -824 | -821 | -795 | -813 | -816 | -798 | -643 | -392 | -390 | -417 | -369 | -518 | -512 | -501 | -457 |
| Ændring (%) | 4,77 | -19,69 | 0,19 | 11,71 | -1,26 | -0,32 | -3,12 | 2,19 | 0,38 | -2,25 | -19,32 | -39,04 | -0,55 | 6,93 | -11,57 | 40,55 | -1,29 | -2,08 | -8,90 | |
| % af pengestrømmen | -167,62 | -66,19 | -46,93 | -70,06 | -124,82 | -224,23 | -1.216,04 | -116,94 | -58,03 | -662,05 | -2.549,16 | 157,89 | 80,16 | -238,46 | -98,28 | -63,11 | -209,27 | -561,20 | 160,66 | 100,64 |
| Cash Flow | 528 | 1.402 | 1.588 | 1.066 | 668 | 367 | 68 | 680 | 1.401 | 123 | 31 | -408 | -489 | 164 | 424 | 584 | 248 | 91 | -312 | -454 |
| Ændring (%) | 165,31 | 13,28 | -32,89 | -37,30 | -45,03 | -81,62 | 907,44 | 105,94 | -91,20 | -74,61 | -1.402,65 | 20,07 | -133,43 | 159,44 | 37,71 | -57,61 | -63,19 | -442,02 | 45,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
