Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lucky Cement Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 675 | 520 | 82 | 410 | 293 | 409 | 645 | 430 | 600 | 559 | 645 | 990 | 802 | 894 | 905 | 664 | 1.198 | 1.044 | 1.113 |
| Ændring (%) | -22,92 | -84,21 | 399,26 | -28,65 | 39,70 | 57,75 | -33,31 | 39,49 | -6,80 | 15,45 | 53,38 | -18,96 | 11,51 | 1,20 | -26,65 | 80,51 | -12,84 | 6,55 | |
| % af pengestrømmen | 8.899,70 | 949,08 | -81,88 | -5.170,37 | -731,72 | 319,66 | 1.296,19 | 2.432,31 | -2.148,72 | -343,21 | 4.688,12 | -5.533,54 | 502,20 | 903,05 | 431,43 | 2.100,57 | -8.514,34 | -904,91 | -524,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -593 | -478 | -293 | -269 | -745 | -869 | -1.070 | -1.048 | -559 | -337 | -160 | -264 | -299 | -502 | -577 | -532 | -447 | -287 | -164 |
| Ændring (%) | -19,51 | -38,73 | -7,94 | 176,67 | 16,59 | 23,10 | -2,03 | -46,66 | -39,72 | -52,65 | 65,76 | 13,21 | 67,67 | 14,96 | -7,78 | -15,98 | -35,71 | -43,02 | |
| % af pengestrømmen | -7.828,46 | -871,75 | 291,80 | 3.397,48 | 1.864,56 | -679,81 | -2.150,97 | -5.929,70 | 2.002,98 | 206,90 | -1.159,09 | 1.478,55 | -187,45 | -506,81 | -275,06 | -1.683,71 | 3.176,58 | 249,00 | 77,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | 14 | 113 | -147 | 415 | 590 | 475 | 636 | -68 | -385 | -471 | -743 | -343 | -294 | -119 | -100 | -766 | -873 | -1.161 |
| Ændring (%) | -119,70 | 693,43 | -230,63 | -382,07 | 42,19 | -19,43 | 33,83 | -110,75 | 462,14 | 22,52 | 57,56 | -53,79 | -14,37 | -59,66 | -15,23 | 662,20 | 13,95 | 33,11 | |
| % af pengestrømmen | -950,53 | 25,90 | -112,28 | 1.855,07 | -1.037,95 | 461,53 | 955,86 | 3.599,75 | 245,18 | 236,21 | -3.424,11 | 4.151,95 | -214,84 | -296,65 | -56,49 | -317,87 | 5.440,47 | 755,93 | 547,14 |
| Cash Flow | 8 | 55 | -100 | -8 | -40 | 128 | 50 | 18 | -28 | -163 | 14 | -18 | 160 | 99 | 210 | 32 | -14 | -115 | -212 |
| Ændring (%) | 622,84 | -283,05 | -92,09 | 404,14 | -419,77 | -61,09 | -64,46 | -257,90 | 483,51 | -108,45 | -229,94 | -992,99 | -37,99 | 111,82 | -84,93 | -144,53 | 720,14 | 83,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
