Pengestrømsopgørelse (TTM)
Universal Cement Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.079 | 1.014 | 1.179 | 1.170 | 1.322 | 1.382 | 1.214 | 1.196 | 802 | 1.013 | 1.172 | 1.354 | 1.775 | 1.549 | 1.704 | 1.763 | 1.910 | 1.811 |
| Ændring (%) | -6,03 | 16,22 | -0,75 | 12,99 | 4,57 | -12,15 | -1,47 | -32,98 | 26,35 | 15,70 | 15,52 | 31,06 | -12,72 | 9,99 | 3,49 | 8,31 | -5,16 | |
| % af pengestrømmen | 773,63 | 2.303,75 | 1.255,95 | 5.238,63 | 2.218,64 | -52.495,67 | 4.034,14 | 1.588,26 | 553,12 | 205,73 | 226,10 | 284,83 | 184,54 | 244,37 | 574,28 | -836,49 | 1.206,48 | 287,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -217 | -146 | -186 | -318 | -367 | -880 | -881 | -784 | -573 | 49 | 135 | 167 | 1.166 | 1.023 | 901 | -232 | -175 | -91 |
| Ændring (%) | -32,96 | 27,86 | 70,79 | 15,43 | 139,89 | 0,11 | -11,00 | -26,95 | -108,53 | 176,67 | 23,80 | 596,17 | -12,26 | -11,87 | -125,77 | -24,56 | -47,96 | |
| % af pengestrømmen | -155,65 | -330,70 | -198,35 | -1.423,70 | -615,96 | 33.434,07 | -2.927,98 | -1.041,19 | -395,25 | 9,93 | 26,09 | 35,23 | 121,24 | 161,38 | 303,88 | 110,22 | -110,73 | -14,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -723 | -825 | -899 | -830 | -895 | -505 | -303 | -337 | -84 | -570 | -789 | -1.046 | -1.979 | -1.938 | -2.308 | -1.742 | -1.576 | -1.090 |
| Ændring (%) | 14,11 | 8,99 | -7,69 | 7,92 | -43,64 | -39,97 | 11,21 | -75,09 | 578,92 | 38,53 | 32,59 | 89,16 | -2,06 | 19,12 | -24,55 | -9,50 | -30,84 | |
| % af pengestrømmen | -517,98 | -1.873,05 | -957,60 | -3.714,93 | -1.502,69 | 19.161,60 | -1.006,16 | -447,07 | -57,87 | -115,66 | -152,19 | -220,06 | -205,78 | -305,74 | -778,16 | 826,27 | -995,75 | -173,09 |
| Cash Flow | 140 | 44 | 94 | 22 | 60 | -3 | 30 | 75 | 145 | 492 | 518 | 475 | 962 | 634 | 297 | -211 | 158 | 630 |
| Ændring (%) | -68,44 | 113,18 | -76,21 | 166,79 | -104,42 | -1.243,14 | 150,27 | 92,43 | 239,70 | 5,27 | -8,30 | 102,29 | -34,08 | -53,20 | -171,05 | -175,10 | 297,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
