Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trinidad Cement Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 341 | 378 | 387 | 357 | 268 | 297 | 234 | 187 | 230 | 155 | 216 | 303 | 304 | 347 | 409 | 548 | 553 | 649 | 671 | 618 |
| Ændring (%) | 10,82 | 2,39 | -7,77 | -24,77 | 10,88 | -21,47 | -20,08 | 23,37 | -32,79 | 39,68 | 40,30 | 0,27 | 14,11 | 17,71 | 34,18 | 0,85 | 17,41 | 3,34 | -7,91 | |
| % af pengestrømmen | 3.177,59 | 44.326,76 | 1.138,72 | -1.268,44 | -3.910,20 | -2.351,50 | -1.327,44 | 879,32 | 650,27 | 1.363,92 | 406,18 | 311,57 | 199,33 | 232,68 | 216,58 | 182,78 | 293,22 | 274,66 | 296,84 | 647,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -114 | -118 | -120 | -136 | -137 | -133 | -137 | -174 | -113 | -116 | -114 | -68 | -126 | -133 | -197 | -236 | -341 | -384 | -407 |
| Ændring (%) | -0,30 | 4,29 | 1,42 | 13,04 | 1,21 | -3,47 | 2,95 | 27,20 | -35,22 | 2,68 | -1,14 | -40,09 | 84,65 | 5,38 | 47,77 | 20,09 | 44,34 | 12,62 | 5,84 | |
| % af pengestrømmen | -1.062,37 | -13.333,22 | -348,87 | 427,36 | 1.979,65 | 1.086,74 | 754,09 | -643,48 | -490,63 | -991,82 | -217,12 | -117,35 | -44,86 | -84,73 | -70,61 | -65,62 | -125,36 | -144,35 | -170,02 | -426,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -215 | -261 | -232 | -263 | -138 | -171 | -117 | -28 | -20 | -31 | -48 | -91 | -82 | -71 | -86 | -50 | -124 | -70 | -55 | -107 |
| Ændring (%) | 21,54 | -11,07 | 13,36 | -47,50 | 23,45 | -31,67 | -75,88 | -28,38 | 53,83 | 56,41 | 88,23 | -9,66 | -13,97 | 20,98 | -42,27 | 150,73 | -43,43 | -22,37 | 95,70 | |
| % af pengestrømmen | -2.004,12 | -30.662,09 | -684,15 | 936,69 | 2.015,39 | 1.349,38 | 662,83 | -132,52 | -56,90 | -273,15 | -91,09 | -93,74 | -54,03 | -47,55 | -45,48 | -16,52 | -65,87 | -29,73 | -24,13 | -111,90 |
| Cash Flow | 11 | 1 | 34 | -28 | -7 | -13 | -18 | 21 | 35 | 11 | 53 | 97 | 153 | 149 | 189 | 300 | 189 | 236 | 226 | 95 |
| Ændring (%) | -92,06 | 3.885,80 | -182,79 | -75,60 | 84,38 | 39,11 | -220,64 | 66,82 | -67,96 | 369,05 | 82,90 | 56,73 | -2,25 | 26,47 | 58,99 | -37,13 | 25,35 | -4,38 | -57,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
