Pengestrømsopgørelse (TTM)
Point Lisas Industrial Port Development Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 24 | 41 | 46 | 50 | 53 | 57 | 47 | 35 | 47 | 45 | 21 | 34 | 17 | 18 | 55 | 80 | 104 | 127 | 116 |
| Ændring (%) | -34,91 | 69,64 | 11,63 | 10,01 | 5,44 | 7,25 | -17,82 | -25,70 | 37,17 | -4,09 | -53,95 | 61,79 | -48,98 | 5,62 | 201,45 | 44,44 | 30,51 | 22,56 | -9,00 | |
| % af pengestrømmen | 576,19 | -964,71 | 291,28 | 265,77 | 604,18 | 1.244,95 | 842,68 | -1.009,37 | -632,65 | 372,61 | 397,09 | -153,19 | -656,33 | -79,21 | -99,10 | 246,98 | 181,12 | 237,39 | 203,33 | 287,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -8 | -9 | -12 | -25 | -31 | -33 | -32 | -21 | -16 | -15 | -13 | -19 | -21 | -19 | -19 | -21 | -19 | -23 | -24 |
| Ændring (%) | -33,72 | 2,95 | 34,67 | 111,29 | 26,44 | 4,87 | -1,98 | -33,85 | -22,59 | -9,69 | -8,76 | 40,46 | 11,52 | -9,53 | -0,11 | 10,01 | -9,36 | 21,46 | 2,32 | |
| % af pengestrømmen | -197,60 | 336,93 | -61,74 | -67,96 | -296,74 | -733,25 | -485,34 | 693,40 | 386,91 | -128,60 | -129,04 | 98,64 | 366,91 | 96,79 | 103,72 | -85,65 | -47,84 | -43,55 | -36,96 | -58,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -18 | -18 | -17 | -17 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -20 | -21 | -21 | -19 | -18 | -15 | -16 | -41 | -43 | -54 |
| Ændring (%) | 1,59 | -0,59 | -6,58 | 2,36 | 1,00 | -0,05 | 8,93 | -1,57 | -0,60 | 5,22 | 6,58 | 0,37 | -11,80 | -2,59 | -16,55 | 5,47 | 158,90 | 3,35 | 25,91 | |
| % af pengestrømmen | -281,80 | 736,45 | -130,30 | -99,50 | -210,46 | -415,42 | -262,07 | 416,12 | 345,48 | -147,45 | -172,39 | 153,94 | 409,14 | 85,36 | 98,48 | -67,94 | -36,38 | -94,59 | -68,32 | -133,82 |
| Cash Flow | 6 | -2 | 14 | 17 | 8 | 4 | 7 | -5 | -5 | 13 | 11 | -14 | -5 | -22 | -18 | 22 | 44 | 44 | 63 | 40 |
| Ændring (%) | -138,87 | -661,86 | 22,34 | -51,61 | -48,83 | 58,44 | -168,61 | 18,55 | -332,91 | -10,00 | -219,36 | -62,24 | 322,74 | -15,57 | -220,96 | 96,97 | -0,43 | 43,09 | -35,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
