Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trinidad and Tobago NGL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 25 | 71 | 84 | 125 | 112 | 105 | 87 | 46 | 62 | 22 | 14 | 27 | 24 | 38 | 37 | 38 | 156 |
| Ændring (%) | 109,10 | 184,67 | 18,13 | 48,31 | -10,43 | -5,97 | -17,52 | -46,76 | 33,63 | -64,27 | -35,21 | 86,76 | -10,33 | 57,54 | -0,97 | 2,58 | 307,04 | |
| % af pengestrømmen | 266,90 | -116,51 | 284,74 | 222,62 | 1.395,33 | -561,53 | -393,00 | -192,98 | -579,40 | 99,45 | 101,83 | 100,70 | 101,88 | 100,04 | 97,83 | 99,57 | 98,50 | 99,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -18,29 | -25,37 | 6,00 | -7,55 | 2,04 | -4,00 | -7,29 | 10,11 | 4,08 | 14,71 | 5,13 | 4,07 | 5,47 | 6,67 | 6,25 | 5,88 | 4,94 | |
| % af pengestrømmen | 3,66 | -0,62 | 0,40 | 0,28 | 1,10 | -0,50 | -0,36 | -0,20 | -1,23 | 0,16 | 0,54 | 0,87 | 0,49 | 0,57 | 0,37 | 0,41 | 0,42 | 0,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -46 | -46 | -46 | -116 | -132 | -132 | -132 | -54 | 0 | ||||||||
| Ændring (%) | 500,00 | -0,00 | -0,00 | 150,00 | 13,33 | -0,00 | -0,00 | -58,82 | -100,00 | |||||||||
| % af pengestrømmen | -172,85 | 216,49 | -185,86 | -123,02 | -1.299,68 | 661,77 | 492,55 | 293,25 | 680,91 | 0,00 | ||||||||
| Cash Flow | 4 | -21 | 25 | 38 | 9 | -20 | -27 | -45 | -8 | 62 | 22 | 14 | 26 | 24 | 38 | 37 | 39 | 156 |
| Ændring (%) | -579,03 | -216,48 | 51,09 | -76,34 | -322,58 | 34,36 | 67,96 | -82,27 | -878,50 | -65,10 | -34,48 | 84,59 | -8,68 | 61,10 | -2,70 | 3,70 | 302,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
