Pengestrømsopgørelse (TTM)
L.J. Williams Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 10 | 12 | -2 | 10 | 21 | 10 | 24 | 25 | 25 | 20 | 15 | 19 | 14 | 24 | 17 | 18 | 24 | 16 |
| Ændring (%) | -48,11 | 19,83 | -115,07 | -625,17 | 109,88 | -52,13 | 146,13 | 2,87 | -1,70 | -17,50 | -28,42 | 27,72 | -24,66 | 74,36 | -29,65 | 5,25 | 33,00 | -34,26 | |
| % af pengestrømmen | 297,56 | -273,64 | -130,67 | 9,38 | -106,71 | 1.752,93 | -174,45 | 2.179,95 | 330,33 | 483,07 | -581,37 | -4.460,43 | -7.902,98 | -224,92 | -304.950,00 | 703,94 | 983,82 | 359,41 | -859,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -1 | -3 | -2 | -2 | -10 | -12 | -12 | -13 | -7 | -9 | -4 | -3 | -3 | -1 | -9 | -9 | -7 | -3 |
| Ændring (%) | -64,16 | 171,01 | -31,05 | 28,75 | 320,83 | 25,59 | -2,42 | 8,41 | -46,81 | 27,75 | -56,51 | -13,15 | 0,24 | -55,91 | 525,98 | -7,10 | -12,96 | -62,20 | |
| % af pengestrømmen | -40,08 | 25,46 | 27,50 | 9,03 | 25,18 | -829,52 | 216,59 | -1.073,05 | -171,36 | -135,59 | 252,69 | 1.177,91 | 1.419,15 | 53,74 | 18.425,00 | -378,47 | -466,88 | -111,62 | 153,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -13 | -19 | -16 | -17 | -10 | -3 | -11 | -4 | -13 | -15 | -11 | -15 | -17 | -23 | -5 | -8 | -10 | -15 |
| Ændring (%) | 24,75 | 46,45 | -15,66 | 2,67 | -42,05 | -66,20 | 242,79 | -60,24 | 182,07 | 18,74 | -26,38 | 40,31 | 9,04 | 35,92 | -76,16 | 39,47 | 29,17 | 50,06 | |
| % af pengestrømmen | -157,48 | 348,18 | 203,19 | 81,60 | 181,52 | -823,41 | 57,86 | -1.006,89 | -58,97 | -247,48 | 428,68 | 3.382,52 | 6.583,83 | 271,18 | 286.625,00 | -224,24 | -415,31 | -147,35 | 804,52 |
| Cash Flow | 7 | -4 | -10 | -20 | -9 | 1 | -6 | 1 | 8 | 5 | -3 | -0 | -0 | -6 | -0 | 2 | 2 | 7 | -2 |
| Ændring (%) | -156,42 | 150,95 | 110,02 | -53,85 | -112,78 | -581,00 | -119,70 | 578,87 | -32,78 | -168,55 | -90,67 | -27,91 | 2.547,23 | -99,87 | -30.575,00 | -24,69 | 264,05 | -127,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
