Pengestrømsopgørelse (TTM)
Endeavour Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 24 | 22 | 30 | 31 | 39 | 41 | 39 | 41 | 40 | 40 | 42 | 41 | 38 | 47 | 40 | 41 | 44 | 38 | 38 |
| Ændring (%) | 1,25 | -7,23 | 35,95 | 4,47 | 26,39 | 4,55 | -4,51 | 4,95 | -2,64 | -0,47 | 6,43 | -3,83 | -5,91 | 21,60 | -13,86 | 2,07 | 8,15 | -15,31 | 0,22 | |
| % af pengestrømmen | 254,20 | 242,31 | -339,57 | 6.313,93 | -270,07 | -1.321,15 | -837,66 | -195,38 | 782,42 | -405,79 | -1.088,29 | -1.162,61 | -326,78 | -232,40 | -538,87 | -879,03 | -965,52 | 7.774,10 | -376,88 | -813,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -46 | -50 | -50 | -49 | -5 | -2 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -95,49 | 1.887,89 | 364,02 | 12,51 | 3.297,10 | 7,09 | 0,34 | -0,84 | -90,12 | -69,17 | -68,71 | 189,00 | 77,58 | -5,42 | -3,08 | -28,04 | -90,05 | 2.644,96 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | -3,18 | -0,14 | 4,06 | -257,37 | 11,86 | 1.558,78 | 1.012,40 | 248,11 | -938,77 | 49,42 | 41,05 | 12,89 | 10,89 | 14,61 | 26,36 | 48,37 | 37,46 | -27,76 | 43,62 | 93,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -14 | -28 | -28 | -41 | 4 | 4 | -9 | 13 | -45 | -42 | -46 | -52 | -53 | -53 | -43 | -44 | -44 | -43 | -38 |
| Ændring (%) | -0,00 | 102,79 | -0,00 | 46,89 | -109,93 | -10,46 | -358,91 | -242,14 | -434,19 | -6,70 | 8,53 | 13,86 | 1,09 | 1,08 | -19,76 | 2,65 | -0,10 | -1,02 | -12,09 | |
| % af pengestrømmen | -151,02 | -142,17 | 435,52 | -5.956,57 | 358,22 | -137,63 | -74,74 | 47,26 | 256,35 | 456,37 | 1.147,25 | 1.249,72 | 415,89 | 317,78 | 612,52 | 930,66 | 1.028,06 | -7.646,34 | 433,26 | 820,30 |
| Cash Flow | 9 | 10 | -6 | 0 | -12 | -3 | -5 | -20 | 5 | -10 | -4 | -4 | -12 | -17 | -9 | -5 | -4 | 1 | -10 | -5 |
| Ændring (%) | 6,22 | -166,20 | -107,31 | -2.542,49 | -74,16 | 64,89 | 309,41 | -126,21 | -287,72 | -62,89 | -0,37 | 242,14 | 32,30 | -47,56 | -47,19 | -7,07 | -113,43 | -1.846,90 | -53,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
