Pengestrømsopgørelse (TTM)
CIBC Caribbean Bank Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -234 | -719 | -596 | -535 | 148 | 420 | 737 | 983 | 98 | -347 | -607 | -1.148 | 492 | 567 | 1.172 | 1.020 | -245 | -371 | -206 | -219 |
| Ændring (%) | 206,51 | -17,03 | -10,22 | -127,57 | 184,90 | 75,38 | 33,29 | -89,99 | -452,40 | 75,10 | 89,18 | -142,81 | 15,40 | 106,50 | -12,92 | -124,05 | 51,34 | -44,64 | 6,50 | |
| % af pengestrømmen | -820,60 | 390,79 | -135,24 | -70,85 | 20,95 | 49,55 | 125,83 | 120,68 | 205,30 | 86,56 | 117,20 | 125,26 | -148,73 | -381,22 | 502,84 | -1.442,54 | -141,93 | 1.160,88 | -640,56 | -319,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -386 | -147 | 293 | 577 | 433 | 320 | -249 | -301 | -340 | -344 | -198 | -51 | 164 | 275 | 53 | -74 | -214 | -294 | -394 | -369 |
| Ændring (%) | -62,02 | -299,31 | 97,14 | -24,83 | -26,11 | -177,69 | 20,78 | 13,15 | 1,30 | -42,40 | -74,06 | -418,57 | 67,50 | -80,87 | -241,26 | 187,76 | 37,83 | 33,77 | -6,21 | |
| % af pengestrømmen | -1.352,56 | 79,82 | 66,35 | 76,33 | 61,53 | 37,75 | -42,46 | -36,90 | -709,70 | 86,01 | 38,30 | 5,61 | -49,59 | -184,48 | 22,55 | 104,92 | -123,53 | 920,13 | -1.226,79 | -539,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 653 | 686 | 750 | 718 | 128 | 112 | 99 | 132 | 289 | 290 | 286 | 283 | -985 | -989 | -988 | -1.015 | 634 | 635 | 633 | 661 |
| Ændring (%) | 5,00 | 9,34 | -4,27 | -82,24 | -11,93 | -12,12 | 33,46 | 119,49 | 0,12 | -1,12 | -1,16 | -448,07 | 0,38 | -0,06 | 2,69 | -162,50 | 0,14 | -0,29 | 4,34 | |
| % af pengestrømmen | 2.287,10 | -373,12 | 170,15 | 95,04 | 18,11 | 13,24 | 16,84 | 16,18 | 603,56 | -72,30 | -55,28 | -30,87 | 298,00 | 664,33 | -424,09 | 1.434,67 | 366,86 | -1.985,34 | 1.972,96 | 964,48 |
| Cash Flow | 29 | -184 | 441 | 756 | 704 | 849 | 586 | 814 | 48 | -400 | -518 | -917 | -331 | -149 | 233 | -71 | 173 | -32 | 32 | 68 |
| Ændring (%) | -743,62 | -339,77 | 71,38 | -6,76 | 20,45 | -30,93 | 38,96 | -94,12 | -935,86 | 29,32 | 77,00 | -63,94 | -54,97 | -256,56 | -130,35 | -344,41 | -118,50 | -200,33 | 113,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
