Pengestrømsopgørelse (TTM)
Angostura Holdings Limited - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 125 | 128 | 141 | 127 | 174 | 166 | 103 | 92 | 46 | 30 | 68 | 98 | 98 | 121 | 106 | 65 | 112 | 165 | 162 | 161 |
| Ændring (%) | 2,22 | 10,00 | -9,45 | 36,32 | -4,48 | -38,21 | -9,85 | -50,07 | -34,73 | 126,63 | 42,93 | 0,76 | 22,98 | -12,69 | -38,85 | 72,95 | 47,42 | -1,46 | -0,72 | |
| % af pengestrømmen | -523,43 | -329,07 | 296,02 | -366,39 | -1.049,59 | 190,11 | -170,69 | 261,18 | 93,59 | -84,78 | 37,76 | 306,03 | -171,89 | 232,06 | -67,33 | -267,66 | 264,35 | 150,97 | 167,27 | 446,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -147 | -129 | -55 | -124 | -89 | 6 | -77 | 28 | 61 | -36 | 173 | -5 | -66 | 2 | -197 | -16 | 10 | 33 | 18 | -53 |
| Ændring (%) | -11,97 | -57,35 | 124,81 | -27,99 | -107,04 | -1.331,84 | -136,60 | 114,86 | -158,92 | -583,19 | -103,03 | 1.167,98 | -102,35 | -12.756,64 | -91,84 | -159,35 | 242,47 | -45,60 | -399,97 | |
| % af pengestrømmen | 613,41 | 332,07 | -115,81 | 355,89 | 538,53 | 7,19 | 128,72 | 79,97 | 123,32 | 100,83 | 95,75 | -16,42 | 116,09 | 2,99 | 125,89 | 66,81 | 22,64 | 30,04 | 18,37 | -148,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -39 | -39 | -39 | -101 | -84 | -85 | -85 | -58 | -30 | -61 | -61 | -90 | -70 | -65 | -72 | -78 | -88 | -83 | -72 |
| Ændring (%) | 1.072,37 | 0,37 | 0,38 | 158,11 | -16,47 | 0,59 | -0,16 | -32,01 | -47,72 | 102,66 | 0,74 | 46,14 | -22,07 | -7,37 | 10,86 | 8,47 | 12,77 | -5,46 | -13,61 | |
| % af pengestrømmen | 13,85 | 99,89 | -81,99 | 112,51 | 610,29 | -96,67 | 141,30 | -239,45 | -116,85 | 84,77 | -33,76 | -192,87 | 157,11 | -134,41 | 41,37 | 298,19 | -184,70 | -80,69 | -85,77 | -199,21 |
| Cash Flow | -24 | -39 | 48 | -35 | -17 | 87 | -60 | 35 | 49 | -36 | 181 | 32 | -57 | 52 | -157 | -24 | 42 | 109 | 97 | 36 |
| Ændring (%) | 62,60 | -222,28 | -173,15 | -52,41 | -627,37 | -168,82 | -158,92 | 39,33 | -172,06 | -608,80 | -82,36 | -279,39 | -191,10 | -400,92 | -84,62 | -275,12 | 158,13 | -11,06 | -62,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
