Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121 | 293 | -203 | -163 | -298 | -510 | -15 | 83 | 57 | 98 | 58 | 60 | 91 | 93 | 110 | 65 | 97 | 60 | -69 | -98 |
| Ændring (%) | 142,59 | -169,20 | -19,43 | 82,18 | 71,29 | -96,97 | -639,94 | -31,12 | 71,00 | -41,12 | 3,68 | 51,31 | 2,64 | 18,38 | -41,11 | 48,97 | -37,71 | -213,80 | 43,28 | |
| % af pengestrømmen | 3.604,72 | 5.645,50 | 45.430,87 | 2.636,27 | -17.045,62 | 49.814,56 | -133,44 | 1.646,06 | -1.184,91 | -1.631,61 | -533,46 | -442,30 | -911,01 | -931,08 | 12.694,62 | 154,63 | 146,30 | 160,68 | -312,23 | 277,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 49 | -163 | 54 | -5 | -21 | 200 | -24 | -18 | -9 | -18 | -2 | -8 | -10 | -12 | -11 | -12 | -14 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -430,36 | -133,40 | -109,32 | 305,25 | -1.075,28 | -111,94 | -23,33 | -49,09 | 97,29 | -88,10 | 253,86 | 23,14 | 20,70 | -2,44 | 5,36 | 19,10 | -87,63 | 91,21 | -16,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.470,79 | -3.136,78 | -12.182,44 | 81,74 | -1.175,65 | -19.561,66 | -206,43 | -361,59 | 192,39 | 305,65 | 20,20 | 57,17 | 95,84 | 115,18 | -1.294,15 | -28,20 | -21,33 | -4,65 | -15,20 | 7,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -167 | -125 | 148 | 162 | 320 | 308 | 51 | 4 | -3 | -37 | -54 | -52 | -78 | -78 | -94 | -6 | -10 | -14 | 98 | 71 |
| Ændring (%) | -25,01 | -218,11 | 9,68 | 97,35 | -3,54 | -83,48 | -92,18 | -167,11 | 1.276,23 | 46,45 | -2,76 | 48,67 | 0,77 | 19,52 | -93,70 | 77,04 | 32,00 | -806,85 | -26,70 | |
| % af pengestrømmen | -4.975,51 | -2.408,71 | -33.084,21 | -2.613,38 | 18.304,85 | -30.124,89 | 439,87 | 78,55 | 55,09 | 610,53 | 496,45 | 386,06 | 781,26 | 783,91 | -10.790,65 | -14,05 | -15,80 | -36,77 | 443,84 | -201,84 |
| Cash Flow | 3 | 5 | -0 | -6 | 2 | -1 | 12 | 5 | -5 | -6 | -11 | -14 | -10 | -10 | 1 | 42 | 66 | 38 | 22 | -35 |
| Ændring (%) | 54,90 | -108,60 | 1.288,45 | -128,18 | -158,61 | -1.231,38 | -56,23 | -195,69 | 24,19 | 80,10 | 25,05 | -26,54 | 0,43 | -108,68 | 4.735,01 | 57,45 | -43,29 | -41,43 | -261,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
