Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yayla Agro Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 321 | -258 | -1.308 | -783 | -1.258 | -1.572 | -469 | -4.771 | -3.996 | -872 | -85 | 5.127 | 860 | -45 | 2.752 | 3.990 | 6.070 |
| Ændring (%) | -180,25 | 407,80 | -40,17 | 60,69 | 24,95 | -70,17 | 917,78 | -16,25 | -78,17 | -90,24 | -6.125,08 | -83,22 | -105,26 | -6.183,12 | 44,96 | 52,14 | |
| % af pengestrømmen | 41,00 | -47,89 | -202,87 | -149,84 | -961,41 | -726,99 | -294,85 | -780,86 | -3.580,98 | -193,04 | -17,40 | -2.825,47 | -131,00 | -5,89 | 153,72 | 692,54 | -616,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 99 | 97 | 95 | -297 | -475 | -933 | -1.253 | -1.223 | -2.224 | -2.600 | -3.217 | -3.725 | -3.316 | -2.324 | -1.995 | -2.767 | -2.808 |
| Ændring (%) | -2,34 | -1,62 | -412,37 | 59,81 | 96,56 | 34,31 | -2,40 | 81,89 | 16,88 | 23,75 | 15,80 | -10,99 | -29,91 | -14,17 | 38,71 | 1,50 | |
| % af pengestrømmen | 12,64 | 17,96 | 14,74 | -56,85 | -362,76 | -431,53 | -788,06 | -200,13 | -1.993,14 | -575,30 | -657,90 | 2.052,83 | 504,92 | -302,31 | -111,40 | -480,25 | 285,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 363 | 699 | 1.858 | 1.602 | 1.863 | 2.721 | 2.007 | 6.924 | 5.555 | 3.383 | 3.267 | -2.138 | 1.140 | 2.513 | 340 | -1.403 | -4.531 |
| Ændring (%) | 92,54 | 165,84 | -13,78 | 16,30 | 46,02 | -26,22 | 244,94 | -19,77 | -39,10 | -3,44 | -165,44 | -153,34 | 120,40 | -86,46 | -512,49 | 222,86 | |
| % af pengestrømmen | 46,36 | 129,93 | 288,13 | 306,68 | 1.424,17 | 1.258,51 | 1.262,62 | 1.133,29 | 4.978,44 | 748,73 | 668,05 | 1.177,96 | -173,64 | 326,93 | 19,00 | -243,59 | 460,28 |
| Cash Flow | 783 | 538 | 645 | 522 | 131 | 216 | 159 | 611 | 112 | 452 | 489 | -181 | -657 | 769 | 1.790 | 576 | -984 |
| Ændring (%) | -31,30 | 19,88 | -18,99 | -74,96 | 65,24 | -26,46 | 284,31 | -81,74 | 304,94 | 8,22 | -137,11 | 261,88 | -217,06 | 132,92 | -67,83 | -270,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
