Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yesil Yapi Endüstrisi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 140 | 148 | 36 | 21 | -31 | -51 | -38 | -64 | 31 | 46 | 57 | 47 | 18 | -7 | 26 | 27 | 49 | -788 | -905 | -922 |
| Ændring (%) | 5,24 | -75,34 | -41,84 | -247,02 | 65,14 | -26,07 | 69,40 | -147,58 | 50,49 | 22,79 | -16,26 | -61,09 | -137,94 | -467,39 | 6,45 | 78,91 | -1.708,87 | 14,93 | 1,80 | |
| % af pengestrømmen | 32.415,16 | 30.954,13 | 8.500,40 | 7.478,89 | -17.796,00 | -117.199,67 | -924,20 | -1.359,20 | 650,83 | 920,51 | -1.331,28 | -2.249,99 | -417,20 | 76,21 | -524,28 | -876,95 | -2.597,47 | 57.407,82 | 44.714,26 | 43.998,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -137 | -14 | 1 | 1 | -1 | 5 | 5 | 1 | 27 | 28 | 21 | 21 | -5 | ||||||
| Ændring (%) | -0,13 | -89,88 | -107,13 | -44,60 | -226,75 | -8,44 | -83,71 | 4,36 | -23,60 | 0,00 | -125,43 | |||||||||
| % af pengestrømmen | -31.740,42 | -28.764,27 | -3.243,70 | 349,76 | 313,63 | -1.585,33 | 104,26 | 96,08 | 14,70 | -290,92 | -568,49 | -682,45 | -1.129,84 | 394,69 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -10 | -22 | -22 | 31 | 52 | 52 | 64 | 4 | -39 | -55 | -47 | -17 | -20 | -52 | -49 | -63 | 798 | 907 | 923 |
| Ændring (%) | 300,74 | 121,54 | -0,93 | -240,56 | 69,55 | -0,29 | 23,43 | -94,11 | -1.132,75 | 40,76 | -15,34 | -63,15 | 16,29 | 163,24 | -6,22 | 27,75 | -1.368,09 | 13,69 | 1,77 | |
| % af pengestrømmen | -574,73 | -2.089,87 | -5.156,69 | -7.728,64 | 17.582,38 | 118.885,01 | 1.264,41 | 1.354,94 | 80,35 | -779,84 | 1.292,92 | 2.209,22 | 387,93 | 217,19 | 1.070,62 | 1.577,59 | 3.336,60 | -58.123,48 | -44.784,25 | -44.053,32 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | -4 | -2 | -4 | -9 | -5 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 10,21 | -10,22 | -33,90 | -38,21 | -74,93 | 9.274,72 | 15,19 | -0,64 | 6,40 | -184,90 | -50,45 | 109,84 | 107,72 | -46,60 | -36,36 | -39,60 | -27,21 | 47,56 | 3,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
