Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 1 | 10 | 18 | 4 | -9 | -10 | -11 | -23 | -35 | -33 | -30 | 2 | 35 | 1 | -32 | 3 | 49 | 80 | 112 |
| Ændring (%) | -239,39 | 550,11 | 84,62 | -76,11 | -318,66 | 11,23 | 10,09 | 104,47 | 51,09 | -6,04 | -6,43 | -107,16 | 1.497,19 | -95,70 | -2.223,93 | -109,00 | 1.605,55 | 64,15 | 39,08 | |
| % af pengestrømmen | -7,78 | 9,59 | 302,83 | -195,62 | -53,76 | 138,38 | -120,72 | -47,73 | -260,10 | 590,97 | 155,01 | 84,29 | -7,76 | -173,95 | -14,43 | 4.240,92 | 55,11 | 504,46 | -1.127,99 | -466,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -6 | -3 | -1 | -4 | -7 | -10 | -13 | -14 | -15 | -14 | -14 | -12 | -11 | -9 | -7 | -11 | -14 | -13 | -12 |
| Ændring (%) | -16,16 | -41,88 | -72,06 | 335,67 | 77,05 | 46,36 | 31,67 | 4,25 | 4,07 | -2,86 | -2,95 | -9,43 | -10,41 | -19,49 | -24,21 | 54,55 | 30,38 | -7,30 | -7,88 | |
| % af pengestrømmen | -49,33 | -36,56 | -103,21 | 10,09 | 50,57 | 105,40 | -120,98 | -57,22 | -158,95 | 248,77 | 67,46 | 38,05 | 44,35 | 55,74 | 86,51 | 907,29 | -202,43 | -141,66 | 178,87 | 49,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 19 | -3 | -26 | -8 | 10 | 29 | 48 | 46 | 43 | 26 | 8 | -18 | -44 | -1 | 42 | 12 | -37 | -86 | -135 |
| Ændring (%) | -8,57 | -116,15 | 719,17 | -68,59 | -218,36 | 203,01 | 67,00 | -4,97 | -5,23 | -40,70 | -68,62 | -320,60 | 145,33 | -98,27 | -5.673,10 | -72,68 | -418,58 | 133,85 | 57,24 | |
| % af pengestrømmen | 157,12 | 126,97 | -99,62 | 285,53 | 103,19 | -143,78 | 341,70 | 204,95 | 519,06 | -739,74 | -122,48 | -22,33 | 63,41 | 218,21 | 7,29 | -5.619,37 | 221,61 | -378,93 | 1.207,05 | 564,50 |
| Cash Flow | 13 | 15 | 3 | -9 | -8 | -7 | 8 | 24 | 9 | -6 | -21 | -36 | -28 | -20 | -10 | -1 | 5 | 10 | -7 | -24 |
| Ændring (%) | 13,14 | -79,42 | -385,79 | -13,08 | -15,05 | -227,51 | 178,43 | -62,48 | -166,50 | 258,20 | 72,08 | -22,30 | -28,71 | -48,13 | -92,77 | -792,67 | 86,31 | -173,41 | 236,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
