Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yukselen Celik Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -63 | -100 | -107 | -171 | -250 | -299 | -320 | -219 | 503 | 1.205 | 1.625 | 1.618 | 1.036 | 1.568 | 1.753 | 2.390 | 2.448 | 1.441 | 817 | 183 |
| Ændring (%) | 57,90 | 6,55 | 60,07 | 46,64 | 19,57 | 6,76 | -31,49 | -329,61 | 139,56 | 34,93 | -0,44 | -35,96 | 51,29 | 11,84 | 36,31 | 2,44 | -41,13 | -43,33 | -77,58 | |
| % af pengestrømmen | 265,98 | 1.128,15 | -19.327,64 | -22.864,28 | -580,65 | -918,68 | -205,47 | -116,19 | 980,22 | 2.672,02 | -6.279,57 | -1.122,39 | -508,92 | -631,11 | -690,73 | -1.837,40 | -31.409,42 | 10.837,05 | 10.765,96 | -398,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -23 | -22 | -21 | -18 | -24 | -38 | -45 | -62 | -14 | -41 | 9 | 12 | 6 | -160 | -204 | -114 | -112 | 22 | -8 |
| Ændring (%) | 111,25 | -1,63 | -6,59 | -11,42 | 32,50 | 53,90 | 19,19 | 37,41 | -76,64 | 186,56 | -122,67 | 33,24 | -49,72 | -2.647,12 | 27,79 | -44,23 | -1,99 | -119,51 | -137,54 | |
| % af pengestrømmen | 45,04 | 255,56 | -4.042,29 | -2.790,59 | -42,81 | -75,05 | -24,20 | -23,80 | -120,18 | -31,95 | 159,45 | -6,49 | -6,12 | -2,52 | 62,90 | 156,86 | 1.459,87 | -838,55 | 286,86 | 17,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50 | 114 | 130 | 192 | 312 | 356 | 513 | 452 | -649 | 307 | -1.274 | -1.427 | -214 | -1.417 | -1.530 | -1.935 | -2.318 | -2.322 | -661 | -95 |
| Ændring (%) | 126,47 | 13,70 | 48,49 | 62,19 | 14,25 | 43,87 | -11,80 | -243,39 | -147,36 | -514,74 | 12,00 | -84,99 | 561,67 | 7,93 | 26,46 | 19,79 | 0,17 | -71,53 | -85,64 | |
| % af pengestrømmen | -211,02 | -1.283,71 | 23.469,94 | 25.754,88 | 723,45 | 1.093,73 | 329,67 | 239,99 | -1.264,43 | 681,43 | 4.922,35 | 989,75 | 105,22 | 570,66 | 602,73 | 1.487,47 | 29.734,32 | -17.455,39 | -8.711,12 | 206,49 |
| Cash Flow | -24 | -9 | 1 | 1 | 43 | 33 | 156 | 188 | 51 | 45 | -26 | -144 | -204 | -248 | -254 | -130 | -8 | 13 | 8 | -46 |
| Ændring (%) | -62,77 | -106,22 | 35,31 | 5.674,10 | -24,43 | 377,32 | 21,16 | -72,78 | -12,12 | -157,41 | 457,00 | 41,23 | 22,00 | 2,19 | -48,76 | -94,01 | -270,63 | -42,96 | -705,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
