Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yeo Teknoloji Enerji Ve Endustri Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -4 | -5 | -65 | -81 | 114 | 258 | 410 | 1.108 | 922 | 631 | 1.104 | 276 | -241 | 1.096 | -801 | 480 | 1.890 |
| Ændring (%) | -74,84 | 14,25 | 1.219,56 | 25,19 | -241,30 | 125,45 | 58,97 | 169,97 | -16,79 | -31,57 | 74,99 | -75,01 | -187,24 | -555,46 | -173,05 | -159,95 | 293,80 | |
| % af pengestrømmen | -16,84 | -2,99 | -3,48 | -442,25 | 29,29 | -42,56 | 177,28 | 231,26 | 114,29 | 117,15 | 280,90 | 645,31 | -127.614,69 | 49,58 | 104,81 | 213,27 | 136,22 | 242,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -17 | -61 | -63 | -189 | -269 | -631 | -763 | -1.684 | -1.636 | -1.358 | -1.523 | -543 | -799 | -1.782 | -2.234 | -3.083 | -4.549 |
| Ændring (%) | 22,27 | 256,09 | 3,90 | 200,11 | 42,24 | 134,91 | 20,91 | 120,57 | -2,85 | -17,00 | 12,14 | -64,33 | 47,15 | 123,03 | 25,31 | 38,04 | 47,56 | |
| % af pengestrømmen | -13,74 | -11,84 | -43,06 | -430,32 | 68,32 | 99,94 | -433,76 | -430,35 | -173,77 | -207,95 | -604,79 | -890,37 | 251.310,02 | 164,69 | -170,48 | 595,03 | -875,16 | -583,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 133 | 165 | 208 | 141 | 255 | 227 | 868 | 902 | 1.618 | 1.662 | 1.204 | 944 | 739 | 1.017 | 2.195 | 3.072 | 3.352 | 3.902 |
| Ændring (%) | 24,15 | 26,04 | -32,22 | 81,11 | -10,99 | 282,62 | 3,89 | 79,42 | 2,69 | -27,56 | -21,54 | -21,80 | 37,68 | 115,89 | 39,95 | 9,11 | 16,39 | |
| % af pengestrømmen | 130,97 | 114,60 | 147,53 | 961,77 | -92,16 | -84,36 | 596,30 | 508,33 | 166,96 | 211,19 | 536,15 | 552,26 | -341.728,98 | -209,54 | 209,96 | -818,50 | 951,57 | 500,26 |
| Cash Flow | 101 | 144 | 141 | 15 | -277 | -269 | 146 | 177 | 969 | 787 | 225 | 171 | -0 | -485 | 1.046 | -375 | 352 | 780 |
| Ændring (%) | 41,89 | -2,09 | -89,60 | -1.990,10 | -2,76 | -154,13 | 21,87 | 446,26 | -18,82 | -71,46 | -23,83 | -100,13 | 224.438,63 | -315,45 | -135,90 | -193,85 | 121,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
