Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yayla Enerji Üretim Turizm ve Insaat Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -4 | -8 | -8 | -6 | 73 | 78 | 56 | 33 | 44 | 31 | 52 | 76 | 13 | 16 | 16 | 24 |
| Ændring (%) | -0,41 | -12,03 | 76,44 | 11,46 | -27,86 | -1.314,72 | 5,53 | -27,20 | -41,46 | 31,89 | -28,76 | 66,56 | 46,07 | -82,81 | 21,10 | 4,31 | 44,86 | |
| % af pengestrømmen | 85,87 | 69,45 | 79,21 | 135,29 | -200,20 | -115,56 | 468,03 | 667,10 | 2.184,74 | -4.001,89 | -209,86 | -154,61 | -277,63 | -768,10 | -386,52 | 206,72 | 197,18 | 526,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 1 | 3 | 3 | 24 | 24 | 10 | 21 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | -34 | -31 | -22 | -32 |
| Ændring (%) | -893,15 | 159,42 | -11,57 | 874,73 | -2,45 | -58,47 | 109,18 | -99,85 | 2.440,81 | 396,91 | 153,39 | -11,98 | -29,34 | -651,33 | -9,56 | -30,04 | 47,63 | |
| % af pengestrømmen | 2,43 | -15,63 | -52,58 | -45,01 | 582,48 | 454,67 | 62,95 | 177,87 | 1,20 | -95,46 | -18,86 | -49,42 | -46,90 | -62,77 | 1.013,02 | -404,65 | -258,87 | -704,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -3 | -4 | -1 | -12 | -13 | -64 | -11 | -1 | -1 | -57 | -61 | -73 | -91 | 19 | 14 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 386,03 | 22,54 | -86,31 | 2.087,07 | 5,85 | 410,47 | -82,54 | -89,59 | -28,20 | 6.745,19 | 7,70 | 18,76 | 25,08 | -121,07 | -24,70 | -78,15 | 9,60 | |
| % af pengestrømmen | 11,70 | 46,18 | 73,37 | 9,72 | -282,29 | -239,11 | -406,96 | -95,98 | -44,93 | 100,95 | 274,75 | 305,98 | 391,76 | 928,13 | -572,40 | 190,37 | 38,03 | 76,82 |
| Cash Flow | -6 | -7 | -5 | -6 | 4 | 5 | 16 | 12 | 3 | -1 | -21 | -20 | -19 | -10 | -3 | 8 | 8 | 5 |
| Ændring (%) | 23,14 | -22,87 | 3,30 | -175,32 | 24,97 | 199,92 | -25,96 | -77,77 | -131,96 | 2.415,06 | -3,29 | -7,24 | -47,20 | -65,84 | -326,42 | 9,36 | -45,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
