Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 95 | -53 | -8 | -45 | -79 | -212 | 377 | 418 | 1.372 | 1.850 | 2.482 | 3.219 | 2.811 | 2.441 | 2.604 | 3.254 | 3.482 | 4.608 | 4.928 |
| Ændring (%) | -155,78 | -85,22 | 470,73 | 78,00 | 166,45 | -278,24 | 10,88 | 228,02 | 34,80 | 34,13 | 29,74 | -12,70 | -13,17 | 6,71 | 24,95 | 7,00 | 32,34 | 6,94 | |
| % af pengestrømmen | -133,94 | 20,83 | 4,22 | 165,55 | -82,80 | -143,90 | 144,25 | 223,87 | 1.064,22 | 684,96 | -4.636,83 | 5.861,63 | -639,61 | -478,97 | 1.965,82 | -10.436,78 | 577,60 | 1.021,72 | 1.351,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -115 | -121 | -142 | -149 | -166 | -232 | -695 | -403 | -527 | -621 | -1.306 | -1.497 | -1.359 | -1.092 | -772 | -865 | -1.439 | -2.072 | -2.399 |
| Ændring (%) | 5,60 | 17,40 | 4,99 | 10,88 | 40,40 | 199,15 | -42,11 | 30,89 | 17,94 | 110,13 | 14,65 | -9,25 | -19,59 | -29,38 | 12,17 | 66,30 | 43,96 | 15,80 | |
| % af pengestrømmen | 161,93 | 47,67 | 76,79 | 553,79 | -172,55 | -158,00 | -265,82 | -215,39 | -408,57 | -230,09 | 2.440,13 | -2.725,89 | 309,19 | 214,40 | -582,38 | 2.775,75 | -238,74 | -459,37 | -657,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -79 | -30 | 174 | 341 | 598 | 764 | 946 | 863 | 1.297 | -740 | -1.395 | -1.649 | -1.710 | -1.518 | -2.079 | -1.104 | -1.685 | -1.730 |
| Ændring (%) | 57,45 | -62,39 | -684,52 | 96,57 | 75,24 | 27,69 | 23,80 | -8,79 | 50,36 | -157,02 | 88,54 | 18,19 | 3,71 | -11,23 | 36,99 | -46,91 | 52,70 | 2,64 | |
| % af pengestrømmen | 70,84 | 31,10 | 16,05 | -644,28 | 355,86 | 406,73 | 292,09 | 506,14 | 669,05 | 480,35 | 1.382,43 | -2.539,67 | 375,15 | 335,52 | -1.145,55 | 6.667,78 | -183,09 | -373,68 | -474,38 |
| Cash Flow | -71 | -254 | -185 | -27 | 96 | 147 | 262 | 187 | 129 | 270 | -54 | 55 | -439 | -510 | 132 | -31 | 603 | 451 | 365 |
| Ændring (%) | 258,71 | -27,13 | -85,44 | -455,89 | 53,32 | 77,81 | -28,56 | -31,00 | 109,43 | -119,81 | -202,63 | -900,10 | 15,95 | -126,00 | -123,53 | -2.033,48 | -25,18 | -19,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
