Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -6 | -11 | -23 | -21 | -2 | 16 | 38 | 17 | -31 | -34 | 10 | -17 | 28 | 24 | -8 | 16 | -31 | -64 |
| Ændring (%) | 46,38 | 13,97 | 83,42 | 103,54 | -7,66 | -92,25 | -1.072,71 | 135,72 | -56,76 | -285,65 | 12,20 | -129,50 | -266,39 | -263,25 | -14,70 | -134,79 | -297,83 | -293,49 | 104,87 | |
| % af pengestrømmen | 144,96 | 731,17 | -279,59 | -412,66 | -631,28 | -369,64 | -5,77 | 40,16 | 83,97 | 43,08 | 1.413,40 | 695,08 | 169,47 | 41,93 | 69,48 | 43,97 | -12,87 | 15,40 | -55,53 | -302,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 | 23 | 39 | 52 | 56 | 70 | 71 | 69 | 69 | 64 | 66 | 111 | 124 |
| Ændring (%) | 159,31 | 26,30 | 116,05 | 15,09 | 25,02 | 38,72 | 21,07 | 48,48 | 70,85 | 32,35 | 7,61 | 25,71 | 1,50 | -2,78 | -0,49 | -7,19 | 2,38 | 68,71 | 12,03 | |
| % af pengestrømmen | -35,14 | -313,98 | 133,05 | 231,32 | 200,09 | 158,63 | 44,30 | 38,40 | 50,57 | 102,52 | -2.398,05 | -1.131,13 | 1.175,03 | -177,34 | 175,00 | 129,20 | 100,91 | 62,48 | 196,40 | 584,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 16 | 22 | 18 | 3 | 5 | -1 | 1 | -47 | -72 | -35 | -26 | 24 | 40 | -1 | -13 |
| Ændring (%) | -346,94 | 63,54 | 101,44 | 209,47 | -8,12 | 36,80 | -17,52 | -81,87 | 40,24 | -125,87 | -213,41 | -3.554,93 | 52,56 | -51,27 | -26,22 | -191,52 | 71,04 | -101,27 | 2.433,59 | |
| % af pengestrømmen | 27,15 | -231,03 | 126,76 | 205,49 | 477,94 | 278,47 | 76,70 | 45,28 | 7,28 | 12,12 | 55,41 | -27,54 | -786,38 | 178,38 | -88,23 | -48,30 | 37,19 | 38,47 | -0,91 | -61,10 |
| Cash Flow | -3 | -1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 40 | 45 | 38 | -2 | -5 | 6 | -40 | 40 | 53 | 64 | 105 | 56 | 21 |
| Ændring (%) | -70,98 | -398,06 | 24,27 | 33,05 | 57,70 | 396,72 | 39,69 | 12,74 | -15,72 | -105,66 | 128,15 | -221,01 | -772,55 | -198,52 | 34,78 | 18,83 | 65,35 | -46,33 | -62,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
