Pengestrømsopgørelse (TTM)
Visne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | 349 | 359 | 260 | 213 | 179 | 214 | 164 | 203 |
| Ændring (%) | 158,14 | 2,73 | -27,51 | -17,89 | -15,96 | 19,30 | -23,49 | 24,08 | |
| % af pengestrømmen | 259,73 | -829,55 | 473,70 | 4.262,24 | -219,31 | 35,95 | 47,71 | 32,59 | 42,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -495 | -402 | -114 | -230 | -356 | -280 | -311 | -252 | -258 |
| Ændring (%) | -18,70 | -71,72 | 102,20 | 54,59 | -21,37 | 11,23 | -18,98 | 2,23 | |
| % af pengestrømmen | -950,24 | 955,92 | -150,28 | -3.771,77 | 365,38 | -56,04 | -69,34 | -50,15 | -53,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 427 | 33 | -139 | 27 | 77 | 625 | 576 | 640 | 590 |
| Ændring (%) | -92,21 | -517,91 | -119,36 | 185,16 | 715,47 | -7,82 | 11,07 | -7,90 | |
| % af pengestrømmen | 820,18 | -79,00 | -183,52 | 440,99 | -78,80 | 125,34 | 128,52 | 127,44 | 123,54 |
| Cash Flow | 52 | -42 | 76 | 6 | -97 | 499 | 449 | 502 | 477 |
| Ændring (%) | -180,82 | -279,90 | -91,94 | -1.695,84 | -612,68 | -10,10 | 12,02 | -5,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
