Pengestrømsopgørelse (TTM)
Viking Kagit ve Selüloz A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | -0 | -21 | -15 | -38 | -71 | -60 | 3 | -57 | 107 | -430 | -368 | -597 | -747 | -500 | -380 | -245 | -215 | -338 | -413 |
| Ændring (%) | -101,65 | 8.041,50 | -28,89 | 160,59 | 86,16 | -15,58 | -104,31 | -2.319,65 | -286,73 | -500,25 | -14,26 | 62,19 | 25,12 | -33,02 | -24,15 | -35,48 | -12,18 | 57,34 | 22,06 | |
| % af pengestrømmen | -100,04 | 1,44 | 1.085,87 | -59,61 | -262,75 | -994,37 | -69,93 | -21,04 | 1.481,67 | 555,21 | 258,51 | -3.266,81 | 2.149,87 | 2.774,20 | -371,12 | 2.207,37 | -2.471,73 | 479,94 | 230,97 | 5.115,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -34 | -37 | -32 | -32 | -36 | -65 | -35 | -41 | -37 | -70 | -46 | -60 | -37 | -38 | -26 | -40 | -33 | -5 | 0 |
| Ændring (%) | -1,27 | 8,55 | -12,88 | -1,26 | 12,25 | 83,56 | -46,74 | 17,01 | -9,83 | 89,64 | -33,18 | 29,75 | -38,42 | 1,33 | -31,05 | 52,88 | -17,96 | -85,68 | -108,60 | |
| % af pengestrømmen | 223,90 | 192,72 | 1.940,23 | -130,49 | -217,94 | -497,34 | -76,05 | 282,57 | 1.048,81 | -189,78 | 41,87 | -412,35 | 217,09 | 137,88 | -27,91 | 150,88 | -400,35 | 72,63 | 3,18 | -4,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 16 | 51 | 66 | 80 | 110 | 211 | 92 | 129 | 147 | 341 | 550 | 617 | 708 | 705 | 417 | 338 | 268 | 246 | 439 |
| Ændring (%) | 571,55 | 208,09 | 30,78 | 21,21 | 36,63 | 92,55 | -56,55 | 40,25 | 14,34 | 132,11 | 61,00 | 12,26 | 14,74 | -0,46 | -40,78 | -19,07 | -20,64 | -8,32 | 78,64 | |
| % af pengestrømmen | -15,94 | -93,34 | -2.667,15 | 269,30 | 552,12 | 1.533,56 | 245,98 | -745,61 | -3.317,20 | 761,12 | -205,51 | 4.876,81 | -2.221,35 | -2.628,71 | 522,62 | -2.426,73 | 3.408,49 | -598,06 | -167,71 | -5.436,39 |
| Cash Flow | -15 | -18 | -2 | 25 | 15 | 7 | 86 | -12 | -4 | 19 | -166 | 11 | -28 | -27 | 135 | -17 | 10 | -45 | -147 | -8 |
| Ændring (%) | 14,71 | -89,22 | -1.395,27 | -40,88 | -50,81 | 1.100,41 | -114,33 | -68,48 | -598,32 | -959,63 | -106,78 | -346,46 | -3,04 | -600,66 | -112,75 | -157,62 | -552,28 | 226,94 | -94,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
