Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ulusal Faktoring A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | -84 | -58 | -73 | -85 | -163 | -311 | -107 | -69 | 30 | 77 | -125 | -37 | 132 | 67 | -263 | 251 | -401 | -768 | 176 |
| Ændring (%) | 107,25 | -30,34 | 25,76 | 15,83 | 91,88 | 91,27 | -65,58 | -35,19 | -142,74 | 160,18 | -261,97 | -70,71 | -461,51 | -49,24 | -490,96 | -195,47 | -259,82 | 91,37 | -122,90 | |
| % af pengestrømmen | -837,08 | -2.041,59 | -474,38 | -503,87 | -2.586,46 | -988,31 | -25.520,98 | -172,00 | -137,90 | 23,23 | 370,19 | 366,73 | -179,24 | -3.337,69 | 86,04 | -71,32 | 266,25 | -474,80 | -796,18 | 53,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -5 | -5 | -5 | -9 | -4 | -4 | -7 | 24 | -33 | -34 | -45 | -3 | 26 | 6 | -0 | -75 | 20 | 20 |
| Ændring (%) | 139,25 | 219,79 | 8,94 | -9,44 | 95,13 | -55,51 | 2,16 | 73,85 | -418,55 | -239,78 | 3,43 | 30,24 | -93,34 | -957,56 | -77,89 | -101,73 | 76.818,37 | -126,40 | 1,52 | |
| % af pengestrømmen | -13,32 | -37,51 | -40,01 | -36,81 | -147,74 | -57,41 | -344,84 | -6,90 | -14,83 | 18,63 | -159,47 | 100,88 | -219,22 | 75,16 | 32,73 | 1,53 | -0,10 | -89,22 | 20,64 | 6,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 89 | 75 | 93 | 93 | 189 | 317 | 174 | 127 | 74 | -23 | 125 | 102 | -133 | -15 | 626 | -157 | 561 | 844 | 135 |
| Ændring (%) | 94,83 | -15,47 | 23,47 | -0,18 | 103,00 | 67,87 | -45,14 | -26,75 | -41,63 | -131,09 | -642,83 | -18,74 | -230,96 | -89,01 | -4.366,95 | -125,03 | -458,18 | 50,47 | -84,04 | |
| % af pengestrømmen | 950,40 | 2.179,10 | 614,39 | 640,68 | 2.834,21 | 1.145,72 | 25.965,82 | 278,90 | 252,74 | 58,14 | -110,72 | -367,61 | 498,46 | 3.362,53 | -18,77 | 169,79 | -166,15 | 664,02 | 875,54 | 40,74 |
| Cash Flow | 5 | 4 | 12 | 15 | 3 | 16 | 1 | 62 | 50 | 128 | 21 | -34 | 20 | -4 | 78 | 369 | 94 | 84 | 96 | 331 |
| Ændring (%) | -15,02 | 199,80 | 18,40 | -77,44 | 402,16 | -92,59 | 5.007,46 | -19,17 | 153,71 | -83,67 | -263,50 | -159,93 | -119,41 | -2.069,14 | 371,63 | -74,43 | -10,38 | 14,12 | 243,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
