Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ulaslar Turizm Enerji Tarim Gida ve Insaat Yatirimlari A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | -1 | -0 | 0 | 1 | 7 | -7 | 6 | -7 | 1 | 12 | 25 | 24 | 24 | -11 | -38 | -20 | -42 | -28 | -7 |
| Ændring (%) | -112,62 | -81,14 | -331,05 | 136,53 | 541,81 | -204,68 | -185,54 | -219,26 | -107,79 | 2.015,40 | 100,01 | -2,02 | -0,98 | -144,56 | 262,55 | -46,99 | 105,00 | -32,08 | -75,84 | |
| % af pengestrømmen | 89,36 | -19,14 | 16,57 | 80,17 | 46,87 | 82,35 | 124,45 | -85,88 | 105,57 | -4,21 | -804,61 | 98,24 | 257,98 | 100,57 | 94,21 | 99,69 | 98,74 | 125,89 | -852,42 | -126,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -13 | 1 | -14 | -14 | 0 | -15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 43 | 65 |
| Ændring (%) | 135,73 | -93,06 | -22,01 | 279,00 | -3,69 | -3,96 | -817,88 | -104,02 | -2.784,88 | -3,41 | -103,47 | -3.172,11 | -113,69 | -25,30 | 33,88 | -4,12 | 344,91 | 398,17 | 52,51 | |
| % af pengestrømmen | 44,18 | 176,69 | -56,26 | 91,87 | 86,07 | 22,69 | -31,46 | 182,23 | -7,55 | 103,65 | 905,05 | 1,92 | -157,87 | 8,51 | -13,36 | -5,22 | -9,35 | -25,88 | 1.285,31 | 1.202,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 19 | -4 |
| Ændring (%) | 1,12 | -47,10 | -75,37 | 84,97 | -44,09 | -3,66 | -35,41 | -47,59 | -45,08 | -108,81 | -668,06 | -71,75 | 19.779,49 | 0,37 | -1,05 | 2,71 | -100,15 | 557.643,37 | -119,50 | |
| % af pengestrømmen | -33,54 | -57,55 | 139,69 | -72,04 | -32,94 | -5,04 | 7,01 | 3,65 | 1,97 | 0,55 | -0,44 | -0,15 | -0,12 | -9,08 | 19,15 | 5,53 | 10,62 | -0,01 | 561,39 | -67,16 |
| Cash Flow | 9 | 6 | -1 | 1 | 2 | 8 | -6 | -7 | -7 | -14 | -2 | 25 | 9 | 24 | -11 | -39 | -21 | -33 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -41,06 | -121,79 | -147,76 | 304,56 | 265,30 | -169,27 | 23,95 | -2,98 | 95,49 | -88,94 | -1.738,20 | -62,69 | 154,01 | -147,56 | 242,62 | -46,48 | 60,79 | -110,03 | 63,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
