Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ulaslar Turizm Enerji Tarim Gida ve Insaat Yatirimlari A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 1 | 7 | -7 | 6 | -7 | 1 | 12 | 25 | 24 | 24 | -11 | -38 | -18 | -55 | -28 | -7 | -13 | -2 | -6 |
| Ændring (%) | 136,53 | 541,81 | -204,68 | -185,54 | -219,26 | -107,79 | 2.015,40 | 100,01 | -2,02 | -0,98 | -144,56 | 262,55 | -52,67 | 200,54 | -48,11 | -75,84 | 82,44 | -83,23 | 163,32 | |
| % af pengestrømmen | 80,17 | 46,87 | 82,35 | 124,45 | -85,88 | 105,57 | -4,21 | -804,61 | 98,24 | 257,98 | 100,57 | 94,21 | 99,69 | 98,36 | 125,89 | -852,42 | -126,31 | 765,36 | -2.389,05 | -5.939,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 2 | -13 | 1 | -14 | -14 | 0 | -15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 43 | 65 | 92 | 101 | 101 |
| Ændring (%) | 279,00 | -3,69 | -3,96 | -817,88 | -104,02 | -2.784,88 | -3,41 | -103,47 | -3.172,11 | -113,69 | -25,30 | 33,88 | -4,12 | 482,35 | 280,59 | 52,51 | 41,31 | 9,33 | 0,14 | |
| % af pengestrømmen | 91,87 | 86,07 | 22,69 | -31,46 | 182,23 | -7,55 | 103,65 | 905,05 | 1,92 | -157,87 | 8,51 | -13,36 | -5,22 | -10,44 | -25,88 | 1.285,31 | 1.202,40 | -5.643,52 | 114.848,79 | 108.589,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 19 | -4 | -6 | -7 | -2 |
| Ændring (%) | 84,97 | -44,09 | -3,66 | -35,41 | -47,59 | -45,08 | -108,81 | -668,06 | -71,75 | 19.779,49 | 0,37 | -1,05 | 2,76 | -100,20 | 425.953,96 | -119,50 | 68,75 | 17,73 | -74,41 | |
| % af pengestrømmen | -72,04 | -32,94 | -5,04 | 7,01 | 3,65 | 1,97 | 0,55 | -0,44 | -0,15 | -0,12 | -9,08 | 19,15 | 5,53 | 11,85 | -0,01 | 561,39 | -67,16 | 376,43 | -8.249,43 | -1.993,28 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 8 | -6 | -7 | -7 | -14 | -2 | 25 | 9 | 24 | -11 | -39 | -19 | -43 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 304,56 | 265,30 | -169,27 | 23,95 | -2,98 | 95,49 | -88,94 | -1.738,20 | -62,69 | 154,01 | -147,56 | 242,62 | -52,03 | 134,83 | -107,66 | 63,03 | -130,11 | -105,37 | 5,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
