Pengestrømsopgørelse (TTM)
Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.860 | 11.806 | -1.429 | 1.684 | 28.989 | 24.545 | 82.494 | 91.941 | 71.573 | 157.385 | 123.121 | 89.522 | 110.501 | 44.874 | 46.167 | 36.539 | 39.342 | 57.645 | 49.465 |
| Ændring (%) | 312,85 | -112,11 | -217,82 | 1.621,65 | -15,33 | 236,09 | 11,45 | -22,15 | 119,89 | -21,77 | -27,29 | 23,43 | -59,39 | 2,88 | -20,86 | 7,67 | 46,52 | -14,19 | |
| % af pengestrømmen | 402,89 | 127,26 | 45,49 | -16,01 | 258,31 | 171,15 | 369,58 | 1.119,49 | -846,82 | 681,72 | 474,77 | 781,23 | -5.055,11 | -153,53 | -54,26 | -57,52 | -250,70 | -1.872,20 | 376,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.123 | -1.224 | -1.557 | -1.702 | -1.719 | -2.191 | -7.568 | -7.030 | -8.249 | -14.054 | -13.787 | -21.272 | -17.628 | -15.209 | -15.564 | -7.709 | -15.304 | -15.245 | -19.416 |
| Ændring (%) | 9,07 | 27,15 | 9,32 | 1,02 | 27,42 | 245,43 | -7,10 | 17,33 | 70,38 | -1,89 | 54,29 | -17,13 | -13,72 | 2,33 | -50,47 | 98,53 | -0,39 | 27,36 | |
| % af pengestrømmen | -158,17 | -13,20 | 49,56 | 16,19 | -15,32 | -15,28 | -33,90 | -85,60 | 97,59 | -60,87 | -53,17 | -185,63 | 806,44 | 52,04 | 18,29 | 12,13 | 97,52 | 495,12 | -147,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.655 | -3.902 | -11.036 | -23.652 | -27.428 | -21.341 | -38.283 | -49.315 | -48.562 | -81.612 | -50.207 | -19.261 | -45.611 | -12.257 | -75.571 | -71.718 | -24.232 | -34.978 | 144 |
| Ændring (%) | -16,17 | 182,81 | 114,32 | 15,97 | -22,19 | 79,38 | 28,82 | -1,53 | 68,06 | -38,48 | -61,64 | 136,81 | -73,13 | 516,56 | -5,10 | -66,21 | 44,35 | -100,41 | |
| % af pengestrømmen | -655,85 | -42,06 | 351,29 | 224,95 | -244,40 | -148,81 | -171,51 | -600,47 | 574,57 | -353,50 | -193,61 | -168,08 | 2.086,59 | 41,94 | 88,81 | 112,89 | 154,41 | 1.136,01 | 1,10 |
| Cash Flow | 710 | 9.277 | -3.142 | -10.514 | 11.223 | 14.341 | 22.321 | 8.213 | -8.452 | 23.086 | 25.933 | 11.459 | -2.186 | -29.228 | -85.092 | -63.527 | -15.693 | -3.079 | 13.126 |
| Ændring (%) | 1.207,02 | -133,86 | 234,68 | -206,74 | 27,79 | 55,64 | -63,21 | -202,91 | -373,15 | 12,33 | -55,81 | -119,08 | 1.237,11 | 191,13 | -25,34 | -75,30 | -80,38 | -526,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
