Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | 78 | 55 | 32 | 33 | 179 | 342 | 592 | 202 | -90 | 185 | 1.302 | 2.155 | 2.370 | 1.436 | 858 | -768 | -50 | -409 | -426 |
| Ændring (%) | -32,00 | -28,63 | -42,26 | 2,27 | 446,87 | 90,92 | 73,37 | -65,85 | -144,65 | -304,90 | 603,08 | 65,55 | 9,97 | -39,40 | -40,25 | -189,53 | -93,50 | 718,75 | 4,05 | |
| % af pengestrømmen | 336,75 | 377,51 | 1.791,86 | -226,75 | -176,69 | -3.271,87 | 1.014,60 | 1.984,46 | 1.453,56 | -88,61 | 20,89 | 131,10 | 695,85 | 3.318,04 | -141,07 | -79,02 | -3.323,72 | 19,52 | -1.120,57 | -329,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | -52 | -53 | -59 | -34 | -102 | -194 | -338 | -404 | -612 | -316 | -463 | -713 | -1.649 | -1.722 | -2.118 | -2.088 | -1.586 | -1.977 | -1.576 |
| Ændring (%) | -15,27 | 2,07 | 11,50 | -41,42 | 195,07 | 91,55 | 73,66 | 19,64 | 51,34 | -48,39 | 46,76 | 53,91 | 131,34 | 4,43 | 23,00 | -1,43 | -24,04 | 24,68 | -20,27 | |
| % af pengestrømmen | -179,61 | -250,90 | -1.703,19 | 416,21 | 185,78 | 1.856,13 | -577,46 | -1.131,37 | -2.902,79 | -599,76 | -35,61 | -46,65 | -230,20 | -2.309,00 | 169,16 | 195,07 | -9.033,85 | 619,68 | -5.416,09 | -1.220,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -5 | 0 | 13 | -17 | -83 | -114 | -225 | 216 | 804 | 1.283 | 629 | -329 | -649 | -732 | 174 | 2.879 | 1.380 | 2.423 | 2.135 |
| Ændring (%) | -71,75 | -106,40 | 3.502,71 | -233,38 | 392,36 | 36,95 | 98,00 | -195,92 | 272,74 | 59,67 | -51,01 | -152,39 | 97,07 | 12,76 | -123,81 | 1.552,01 | -52,07 | 75,58 | -11,87 | |
| % af pengestrømmen | -57,14 | -26,62 | 11,33 | -89,46 | 90,92 | 1.515,74 | -337,14 | -753,09 | 1.549,23 | 788,37 | 144,83 | 63,33 | -106,39 | -909,04 | 71,91 | -16,05 | 12.457,57 | -539,20 | 6.636,66 | 1.652,65 |
| Cash Flow | 34 | 21 | 3 | -14 | -19 | -5 | 34 | 30 | 14 | 102 | 886 | 993 | 310 | 71 | -1.018 | -1.086 | 23 | -256 | 37 | 129 |
| Ændring (%) | -39,35 | -84,96 | -556,26 | 31,24 | -70,47 | -715,69 | -11,36 | -53,37 | 632,47 | 769,15 | 12,03 | -68,81 | -76,94 | -1.525,40 | 6,66 | -102,13 | -1.207,34 | -114,27 | 253,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
