Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tugçelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri Sanayi Ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 37 | -124 | -128 | -202 | -166 | 252 | 316 | 630 | 319 | 394 | 271 | 22 | 323 | 478 | 276 | 22 | -223 | -1.406 | -1.327 |
| Ændring (%) | -21,11 | -435,51 | 3,58 | 57,42 | -17,90 | -251,88 | 25,32 | 99,40 | -49,37 | 23,52 | -31,29 | -92,01 | 1.391,39 | 48,07 | -42,31 | -92,07 | -1.120,15 | 530,33 | -5,57 | |
| % af pengestrømmen | 162,50 | 209,65 | -217,67 | -286,69 | 668,95 | 4.165,46 | -223,40 | -31.751,88 | 1.029,30 | 1.717,63 | 213,19 | -555,17 | -13,44 | -274,00 | -124,05 | -1.776,07 | 32,55 | -141,18 | -642,41 | -1.873,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -42 | 82 | 74 | -204 | -220 | -795 | -430 | -254 | -278 | -604 | -281 | -212 | -159 | -84 | -78 | -135 | -37 | 432 | 485 |
| Ændring (%) | 9,70 | -296,92 | -9,92 | -374,40 | 7,94 | 261,99 | -45,95 | -41,00 | 9,74 | 117,18 | -53,52 | -24,49 | -24,97 | -47,06 | -7,25 | 72,43 | -72,50 | -1.265,21 | 12,29 | |
| % af pengestrømmen | -132,19 | -237,16 | 144,51 | 165,53 | 673,28 | 5.512,48 | 704,66 | 43.196,98 | -414,36 | -1.498,80 | -327,08 | 576,22 | 131,71 | 135,14 | 21,87 | 503,47 | -200,71 | -23,47 | 197,42 | 684,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 21 | 156 | 157 | 433 | 440 | 430 | 479 | 337 | 526 | 430 | 216 | 77 | -220 | -659 | -144 | 259 | 484 | 1.193 | 936 |
| Ændring (%) | 12,57 | 632,05 | 0,28 | 176,17 | 1,43 | -2,10 | 11,33 | -29,63 | 55,94 | -18,21 | -49,73 | -64,43 | -386,76 | 198,99 | -78,12 | -279,86 | 86,64 | 146,51 | -21,56 | |
| % af pengestrømmen | 65,85 | 121,23 | 274,62 | 350,18 | -1.433,48 | -11.028,54 | -381,26 | -48.138,34 | 550,75 | 2.830,84 | 232,66 | -443,32 | -47,73 | 187,15 | 171,09 | 928,87 | 386,26 | 306,52 | 545,46 | 1.321,39 |
| Cash Flow | 29 | 18 | 57 | 45 | -30 | -4 | -113 | -1 | 61 | 19 | 185 | -49 | -161 | -118 | -385 | -16 | 67 | 158 | 219 | 71 |
| Ændring (%) | -38,85 | 223,16 | -21,36 | -167,46 | -86,82 | 2.731,82 | -99,12 | -6.251,02 | -69,66 | 895,18 | -126,39 | 230,35 | -26,87 | 227,06 | -95,97 | -532,53 | 135,20 | 38,53 | -67,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
