Pengestrømsopgørelse (TTM)
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.880 | 937 | 886 | 577 | -45 | 1.558 | 6.827 | 14.221 | 17.403 | 18.298 | 14.272 | 5.256 | 9.583 | 9.810 | 6.223 | 7.792 | 2.605 | -765 | 6.225 |
| Ændring (%) | -50,17 | -5,41 | -34,89 | -107,71 | -3.599,86 | 338,29 | 108,31 | 22,38 | 5,14 | -22,00 | -63,17 | 82,33 | 2,37 | -36,56 | 25,22 | -66,56 | -129,36 | -913,70 | |
| % af pengestrømmen | 321,07 | -310,66 | -280,16 | 267,95 | -45,58 | 93,22 | 231,07 | 513,47 | 354,35 | 423,42 | 200,81 | 78,72 | -258,53 | -272,79 | -43,56 | -139,81 | -132,20 | 18,77 | -326,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -200 | -235 | -362 | -466 | -553 | -626 | -2.269 | -866 | -934 | -1.237 | -1.573 | -1.602 | -4.065 | -3.934 | -4.166 | -4.124 | -2.536 | -2.499 | -3.386 |
| Ændring (%) | 17,44 | 54,07 | 28,55 | 18,87 | 13,05 | 262,58 | -61,85 | 7,95 | 32,41 | 27,10 | 1,88 | 153,71 | -3,21 | 5,88 | -1,00 | -38,51 | -1,46 | 35,52 | |
| % af pengestrømmen | -34,19 | 77,96 | 114,53 | -216,24 | -566,83 | -37,45 | -76,79 | -31,25 | -19,03 | -28,63 | -22,13 | -24,00 | 109,66 | 109,41 | 29,16 | 73,99 | 128,66 | 61,32 | 177,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.084 | -1.010 | -1.078 | -137 | 460 | 532 | -666 | -1.843 | -2.652 | -2.855 | -2.463 | 4.645 | -2.551 | -3.229 | -9.537 | -5.953 | -144 | 24 | -3.447 |
| Ændring (%) | -6,77 | 6,73 | -87,26 | -435,29 | 15,66 | -225,10 | 176,58 | 43,95 | 7,64 | -13,72 | -288,60 | -154,91 | 26,58 | 195,40 | -37,57 | -97,58 | -116,88 | -14.287,42 | |
| % af pengestrømmen | -185,05 | 335,02 | 340,93 | -63,77 | 471,51 | 31,87 | -22,55 | -66,53 | -54,00 | -66,06 | -34,65 | 69,57 | 68,81 | 89,78 | 66,75 | 106,82 | 7,31 | -0,60 | 180,53 |
| Cash Flow | 586 | -302 | -316 | 215 | 98 | 1.671 | 2.954 | 2.770 | 4.911 | 4.322 | 7.107 | 6.677 | -3.707 | -3.596 | -14.287 | -5.574 | -1.971 | -4.075 | -1.909 |
| Ændring (%) | -151,50 | 4,88 | -168,08 | -54,65 | 1.611,12 | 76,82 | -6,26 | 77,33 | -12,01 | 64,47 | -6,06 | -155,52 | -2,99 | 297,30 | -60,99 | -64,64 | 106,77 | -53,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
