Pengestrømsopgørelse (TTM)
Turk Ilac Ve Serum Sanayi Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | -4 | -72 | -50 | -154 | -105 | 148 | 294 | 521 | 562 | 408 | -771 | -1.079 | -796 | -490 | 967 | 1.101 | 777 | 614 |
| Ændring (%) | -110,04 | 1.684,38 | -30,04 | 206,89 | -31,48 | -240,29 | 98,51 | 77,38 | 7,91 | -27,38 | -288,85 | 39,93 | -26,20 | -38,43 | -297,25 | 13,87 | -29,38 | -21,03 | |
| % af pengestrømmen | 128,56 | -17,89 | -161,49 | -6.845,04 | -5.855,06 | -318,02 | -244,26 | -575,18 | -674,90 | -434,87 | -516,20 | -1.830,39 | 4.376,07 | 23.049,44 | 32.156,36 | -777,12 | -4.905,55 | -20.333,77 | 12.792,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -20 | -20 | -22 | -11 | -32 | -38 | -51 | -102 | -97 | -115 | -74 | -56 | -93 | -209 | -180 | -177 | -177 | -148 |
| Ændring (%) | -22,38 | 1,53 | 9,18 | -49,17 | 195,26 | 18,25 | 32,77 | 100,61 | -5,67 | 19,45 | -35,45 | -25,38 | 67,06 | 124,79 | -13,94 | -1,49 | -0,09 | -16,38 | |
| % af pengestrømmen | -80,83 | -87,00 | -44,68 | -2.955,41 | -418,70 | -97,99 | 63,44 | 99,91 | 132,58 | 74,68 | 145,82 | -176,74 | 225,34 | 2.686,72 | 13.685,57 | 144,31 | 788,04 | 4.621,47 | -3.078,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 46 | 136 | 73 | 168 | 171 | -170 | -294 | -496 | -595 | -372 | 1.070 | 1.114 | 890 | 702 | -912 | -949 | -607 | -459 |
| Ændring (%) | 182,65 | 195,40 | -46,63 | 130,98 | 2,14 | -199,40 | 72,70 | 68,80 | 19,98 | -37,47 | -387,58 | 4,11 | -20,06 | -21,09 | -229,78 | 4,13 | -36,01 | -24,42 | |
| % af pengestrømmen | 52,27 | 204,89 | 306,17 | 9.900,45 | 6.373,76 | 516,00 | 280,82 | 575,27 | 642,31 | 460,19 | 470,37 | 2.539,86 | -4.517,91 | -25.775,62 | -46.088,68 | 732,81 | 4.230,11 | 15.889,00 | -9.566,36 |
| Cash Flow | 31 | 22 | 44 | 1 | 3 | 33 | -61 | -51 | -77 | -129 | -79 | 42 | -25 | -3 | -2 | -124 | -22 | -4 | 5 |
| Ændring (%) | -27,89 | 97,69 | -98,35 | 258,78 | 1.161,62 | -282,65 | -15,70 | 51,18 | 67,47 | -38,82 | -153,26 | -158,53 | -85,99 | -55,87 | 8.062,06 | -81,96 | -82,96 | -225,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
